施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金淨值

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型

7.8754

美元

+0.00 (0.01%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)-累積型	2019/08/23	無限制	不配息	台幣3,387萬	美元	9.7600	+0.00	+0.01%	+5.74%	+7.58%	看詳情
人民幣)-累積型	2019/08/23	無限制	不配息	台幣1.5億	人民幣	9.6222	+0.00	+0.05%	+3.97%	+5.46%	看詳情
南非幣)-累積型	2019/08/23	無限制	不配息	台幣2.34億	南非幣	11.6055	+0.00	+0.04%	+8.47%	+10.73%	看詳情
澳幣)-累積型	2019/08/23	無限制	不配息	台幣1,191萬	澳幣	9.7850	-0.00	-0.01%	+5.61%	+6.92%	看詳情
美元)-配息型	2019/08/23	無限制	配息	台幣294萬	美元	7.8754	+0.00	+0.01%	+5.74%	+7.53%	本頁基金
人民幣)-配息型	2019/08/23	無限制	配息	台幣1,428萬	人民幣	7.4622	+0.00	+0.04%	+3.83%	+5.36%	看詳情
澳幣)-配息型	2019/08/23	無限制	配息	台幣99.49萬	澳幣	8.0847	-0.00	-0.01%	+5.45%	+6.78%	看詳情
南非幣)-配息型	2019/08/23	無限制	配息	台幣997萬	南非幣	7.4340	+0.00	+0.03%	+8.59%	+10.77%	看詳情
所有級別累計				台幣26.33億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。