施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型
7.8869
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,406萬 | 美元 | 10.0095 | +0.00 | +0.02% | +2.14% | +5.92% | 看詳情 |
| 人民幣)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.51億 | 人民幣 | 9.7899 | -0.00 | -0.03% | +1.34% | +3.60% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38億 | 南非幣 | 12.0571 | -0.01 | -0.07% | +2.61% | +8.82% | 看詳情 |
| 澳幣)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,209萬 | 澳幣 | 10.0563 | -0.00 | -0.05% | +1.68% | +5.97% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣293萬 | 美元 | 7.8869 | +0.00 | +0.02% | +2.08% | +5.87% | 本頁基金 |
| 人民幣)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,369萬 | 人民幣 | 7.3848 | -0.00 | 0.00% | +1.43% | +3.48% | 看詳情 |
| 澳幣)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣96.18萬 | 澳幣 | 8.1448 | -0.00 | -0.01% | +1.92% | +5.92% | 看詳情 |
| 南非幣)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣958萬 | 南非幣 | 7.3206 | -0.00 | -0.07% | +2.69% | +8.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.8869 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/05/20 | 7.8853 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 7.8844 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 7.8821 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 7.8802 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 7.8792 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 7.8775 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 7.8748 | +0.0069 | +0.09% |
| 2025/05/09 | 7.8679 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 7.8658 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/05/07 | 7.8659 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 7.862 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 7.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 7.86 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/30 | 7.85 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/29 | 7.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 7.86 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 7.85 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 7.84 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/21 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 7.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 7.83 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/14 | 7.82 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/11 | 7.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 7.81 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/09 | 7.8 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/08 | 7.81 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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