施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型
7.8754
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,387萬 | 美元 | 9.7600 | +0.00 | +0.01% | +5.74% | +7.58% | 看詳情 |
| 人民幣)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.5億 | 人民幣 | 9.6222 | +0.00 | +0.05% | +3.97% | +5.46% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.34億 | 南非幣 | 11.6055 | +0.00 | +0.04% | +8.47% | +10.73% | 看詳情 |
| 澳幣)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,191萬 | 澳幣 | 9.7850 | -0.00 | -0.01% | +5.61% | +6.92% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣294萬 | 美元 | 7.8754 | +0.00 | +0.01% | +5.74% | +7.53% | 本頁基金 |
| 人民幣)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,428萬 | 人民幣 | 7.4622 | +0.00 | +0.04% | +3.83% | +5.36% | 看詳情 |
| 澳幣)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣99.49萬 | 澳幣 | 8.0847 | -0.00 | -0.01% | +5.45% | +6.78% | 看詳情 |
| 南非幣)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣997萬 | 南非幣 | 7.4340 | +0.00 | +0.03% | +8.59% | +10.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.33億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.32% | -0.57% | 24/99 | 76% |
| 3個月 | +1.25% | -0.69% | 20/99 | 80% |
| 6個月 | +3.12% | +3.74% | 19/99 | 81% |
| 1年 | +7.53% | +11.38% | 17/99 | 83% |
| 3年 | -4.74% | -5.06% | 62/99 | 37% |
| 5年 | -2.70% | +0.52% | 37/99 | 63% |
| 10年 | -- | +25.83% | -- | -- |
| 15年 | -- | +76.68% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.74% | +5.14% | 12/99 | 88% |
| 2023年 | +5.90% | +10.60% | 83/99 | 16% |
| 2022年 | -14.48% | -18.64% | 80/99 | 19% |
| 2021年 | -2.85% | -2.24% | 28/99 | 72% |
| 2020年 | +2.96% | +5.42% | 27/99 | 73% |
| 2019年 | -- | +15.48% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -5.47% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +10.28% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +9.26% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +1.03% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.05% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -7.79% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.92% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.64% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.83% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +15.38% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -2.27% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.27%
(高點7.29 ➔ 低點6.69)
2022/04/06~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-19.51%
(高點87.42 ➔ 低點70.36)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.80%
(高點8.35 ➔ 低點6.86)
2020/02/21~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-26.55%
(高點95.76 ➔ 低點70.34)
2020/03/04~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-6.41%
(高點83.58 ➔ 低點78.22)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-7.43%
(高點60.25 ➔ 低點55.77)
2010/11/04~2011/02/15
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/07回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-34.70%
(高點46.70 ➔ 低點30.50)
2008/05/21~2008/10/28
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.91% | 7.21% |
| 3年 | 6.21% | 12.87% |
| 5年 | 9.13% | 14.17% |
| 10年 | -- | 10.93% |
| 15年 | -- | 10.18% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
