宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)
11.2399
人民幣
+0.04 (0.40%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,120萬 | 人民幣 | 11.2399 | +0.04 | +0.40% | +0.81% | +4.65% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,359萬 | 澳幣 | 8.2451 | +0.03 | +0.34% | +0.84% | +5.38% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.8億 | 台幣 | 7.8683 | -0.01 | -0.07% | +2.57% | +4.76% | 看詳情 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣467萬 | 美元 | 8.3768 | +0.03 | +0.31% | +0.85% | +5.68% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,127萬 | 人民幣 | 8.1141 | +0.03 | +0.35% | +0.55% | +3.84% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣423萬 | 澳幣 | 10.6014 | +0.04 | +0.34% | +1.26% | +5.80% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,667萬 | 台幣 | 10.0719 | -0.01 | -0.07% | +2.98% | +5.19% | 看詳情 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣123萬 | 美元 | 10.8363 | +0.04 | +0.35% | +1.18% | +6.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.05億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P Australia Aggregate Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.18% | -- | 5/8 | 38% |
| 3個月 | +0.63% | -- | 6/8 | 25% |
| 6個月 | +3.69% | -- | 3/8 | 63% |
| 1年 | +4.65% | -- | 7/8 | 13% |
| 3年 | +9.78% | -- | 3/8 | 63% |
| 5年 | +17.92% | -- | 3/8 | 63% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P Australia Aggregate Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.81% | -- | 7/8 | 13% |
| 2024年 | +5.51% | -- | 4/8 | 50% |
| 2023年 | +7.55% | -- | 1/8 | 100% |
| 2022年 | -6.83% | -- | 4/8 | 50% |
| 2021年 | +2.69% | -- | 2/8 | 75% |
| 2020年 | -1.28% | -- | 3/8 | 63% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-5.48%
(高點10.29 ➔ 低點9.72)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/08回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-12.08%
(高點10.60 ➔ 低點9.32)
2020/02/21~2020/04/27
2020/02高點
2020/04低點
2個月下跌
2021/07回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.06% | -- |
| 3年 | 4.12% | -- |
| 5年 | 3.95% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
