宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)
11.1531
人民幣
-0.05 (-0.43%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,523萬 | 人民幣 | 11.1531 | -0.05 | -0.43% | +0.03% | +4.04% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,320萬 | 澳幣 | 8.1487 | -0.03 | -0.36% | +0.44% | +5.43% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.71億 | 台幣 | 7.2848 | +0.01 | +0.07% | -4.29% | -3.97% | 看詳情 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣430萬 | 美元 | 8.3125 | -0.03 | -0.36% | +0.84% | +5.49% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,100萬 | 人民幣 | 7.9804 | -0.03 | -0.37% | -0.13% | +3.64% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣369萬 | 澳幣 | 10.5596 | -0.04 | -0.35% | +0.86% | +5.91% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,407萬 | 台幣 | 9.4002 | +0.01 | +0.07% | -3.88% | -3.59% | 看詳情 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 10.7984 | -0.05 | -0.47% | +0.83% | +5.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.1531 | -0.0480 | -0.43% |
| 2025/05/20 | 11.2011 | +0.0619 | +0.56% |
| 2025/05/19 | 11.1392 | -0.0187 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 11.1579 | -0.0202 | -0.18% |
| 2025/05/15 | 11.1781 | +0.0819 | +0.74% |
| 2025/05/14 | 11.0962 | -0.0634 | -0.57% |
| 2025/05/13 | 11.1596 | -0.0150 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 11.1746 | -0.0198 | -0.18% |
| 2025/05/09 | 11.1944 | +0.0154 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 11.179 | +0.0156 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 11.1634 | +0.0101 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 11.1533 | +0.0133 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 11.14 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 11.16 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/30 | 11.2 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 11.18 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 11.16 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/23 | 11.11 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/22 | 11.13 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/17 | 11.16 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 11.13 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/14 | 11.16 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/11 | 11.18 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/04/10 | 11.24 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/04/09 | 11.31 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/08 | 11.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 11.34 | +0.1300 | +1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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