宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)
11.1502
人民幣
-0.03 (-0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,523萬 | 人民幣 | 11.1502 | -0.03 | -0.26% | +0.00% | +3.82% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,320萬 | 澳幣 | 8.1353 | -0.01 | -0.15% | +0.27% | +5.20% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.71億 | 台幣 | 7.1791 | +0.06 | +0.80% | -5.68% | -8.50% | 看詳情 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣430萬 | 美元 | 8.3109 | -0.02 | -0.18% | +0.82% | +4.65% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,100萬 | 人民幣 | 7.9201 | -0.01 | -0.19% | -0.88% | +3.24% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣369萬 | 澳幣 | 10.6251 | -0.02 | -0.15% | +1.48% | +6.46% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,407萬 | 台幣 | 9.3413 | +0.07 | +0.80% | -4.49% | -7.33% | 看詳情 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 10.8595 | -0.02 | -0.15% | +1.40% | +5.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.1502 | -0.0292 | -0.26% |
| 2025/07/09 | 11.1794 | +0.0171 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 11.1623 | -0.0494 | -0.44% |
| 2025/07/07 | 11.2117 | +0.0297 | +0.27% |
| 2025/07/04 | 11.182 | +0.0166 | +0.15% |
| 2025/07/03 | 11.1654 | -0.0101 | -0.09% |
| 2025/07/02 | 11.1755 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 11.1771 | -0.0340 | -0.30% |
| 2025/06/30 | 11.2111 | +0.0097 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 11.2014 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 11.1975 | -0.0297 | -0.26% |
| 2025/06/25 | 11.2272 | +0.0123 | +0.11% |
| 2025/06/24 | 11.2149 | -0.1032 | -0.91% |
| 2025/06/23 | 11.3181 | +0.1036 | +0.92% |
| 2025/06/20 | 11.2145 | -0.0173 | -0.15% |
| 2025/06/19 | 11.2318 | +0.0215 | +0.19% |
| 2025/06/18 | 11.2103 | +0.0458 | +0.41% |
| 2025/06/17 | 11.1645 | -0.0172 | -0.15% |
| 2025/06/16 | 11.1817 | -0.0433 | -0.39% |
| 2025/06/13 | 11.225 | +0.0290 | +0.26% |
| 2025/06/12 | 11.196 | +0.0193 | +0.17% |
| 2025/06/11 | 11.1767 | +0.0144 | +0.13% |
| 2025/06/10 | 11.1623 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 11.1557 | -0.0128 | -0.11% |
| 2025/06/06 | 11.1685 | -0.0086 | -0.08% |
| 2025/06/05 | 11.1771 | -0.0450 | -0.40% |
| 2025/06/04 | 11.2221 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/03 | 11.2204 | +0.0390 | +0.35% |
| 2025/06/02 | 11.1814 | -0.0411 | -0.37% |
| 2025/05/29 | 11.2225 | +0.0089 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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