宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)
11.1781
人民幣
+0.08 (0.74%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,981萬 | 人民幣 | 11.1781 | +0.08 | +0.74% | +0.25% | +4.18% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,320萬 | 澳幣 | 8.1529 | +0.04 | +0.50% | +0.49% | +5.48% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.8億 | 台幣 | 7.2519 | -0.07 | -0.90% | -4.72% | -4.77% | 看詳情 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣440萬 | 美元 | 8.3165 | +0.04 | +0.53% | +0.89% | +5.41% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,100萬 | 人民幣 | 7.9894 | +0.04 | +0.54% | -0.02% | +3.63% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣390萬 | 澳幣 | 10.5651 | +0.05 | +0.50% | +0.91% | +5.97% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,567萬 | 台幣 | 9.3578 | -0.08 | -0.90% | -4.32% | -4.41% | 看詳情 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣123萬 | 美元 | 10.8111 | +0.07 | +0.66% | +0.94% | +5.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 11.1781 | +0.0819 | +0.74% |
| 2025/05/14 | 11.0962 | -0.0634 | -0.57% |
| 2025/05/13 | 11.1596 | -0.0150 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 11.1746 | -0.0198 | -0.18% |
| 2025/05/09 | 11.1944 | +0.0154 | +0.14% |
| 2025/05/08 | 11.179 | +0.0156 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 11.1634 | +0.0101 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 11.1533 | +0.0173 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 11.136 | -0.0240 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 11.16 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/30 | 11.2 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/29 | 11.18 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 11.16 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/04/23 | 11.11 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/22 | 11.13 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/17 | 11.16 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 11.14 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 11.13 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/14 | 11.16 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/11 | 11.18 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/04/10 | 11.24 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/04/09 | 11.31 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/08 | 11.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 11.34 | +0.1300 | +1.16% |
| 2025/04/02 | 11.21 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/01 | 11.25 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 11.24 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/28 | 11.2 | +0.0300 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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