宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)
10.908
人民幣
-0.04 (-0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,240萬 | 澳幣 | 7.9068 | -0.02 | -0.20% | -0.95% | +0.75% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,627萬 | 人民幣 | 10.9080 | -0.04 | -0.33% | -0.98% | -2.09% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.51億 | 台幣 | 7.9252 | +0.05 | +0.67% | +2.45% | +6.64% | 看詳情 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣351萬 | 美元 | 8.0346 | -0.02 | -0.28% | -1.12% | +0.58% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,736萬 | 人民幣 | 7.5420 | -0.02 | -0.32% | -1.43% | -1.72% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣345萬 | 澳幣 | 10.5833 | -0.02 | -0.20% | -0.54% | +1.21% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,105萬 | 台幣 | 10.5700 | +0.07 | +0.67% | +2.88% | +7.10% | 看詳情 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.71萬 | 美元 | 10.7233 | -0.04 | -0.35% | -0.92% | +0.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.908 | -0.0361 | -0.33% |
| 2026/01/23 | 10.9441 | -0.0181 | -0.17% |
| 2026/01/22 | 10.9622 | -0.0495 | -0.45% |
| 2026/01/21 | 11.0117 | +0.0035 | +0.03% |
| 2026/01/20 | 11.0082 | -0.0210 | -0.19% |
| 2026/01/19 | 11.0292 | +0.0046 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 11.0246 | -0.0120 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 11.0366 | -0.0136 | -0.12% |
| 2026/01/14 | 11.0502 | +0.0162 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 11.034 | +0.0025 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 11.0315 | -0.0126 | -0.11% |
| 2026/01/09 | 11.0441 | +0.0040 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 11.0401 | +0.0223 | +0.20% |
| 2026/01/07 | 11.0178 | +0.0158 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 11.002 | -0.0189 | -0.17% |
| 2026/01/05 | 11.0209 | +0.0158 | +0.14% |
| 2026/01/02 | 11.0051 | -0.0105 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 11.0156 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 11.0181 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 11.0109 | -0.0133 | -0.12% |
| 2025/12/22 | 11.0242 | -0.0204 | -0.18% |
| 2025/12/19 | 11.0446 | -0.0244 | -0.22% |
| 2025/12/18 | 11.069 | +0.0203 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 11.0487 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 11.0475 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 11.0403 | +0.0291 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 11.0112 | -0.0148 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 11.026 | +0.0227 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 11.0033 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/09 | 11.0045 | -0.0193 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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