宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)
10.9178
人民幣
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,202萬 | 人民幣 | 10.9178 | -0.02 | -0.14% | +3.31% | +6.05% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,382萬 | 澳幣 | 8.1184 | -0.01 | -0.09% | +4.66% | +5.99% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.83億 | 台幣 | 7.8657 | +0.01 | +0.17% | +5.42% | +7.50% | 看詳情 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣503萬 | 美元 | 8.3097 | +0.00 | +0.02% | +3.69% | +6.39% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,363萬 | 人民幣 | 8.0488 | -0.01 | -0.14% | +2.96% | +3.97% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣457萬 | 澳幣 | 10.2771 | -0.01 | -0.09% | +5.02% | +6.38% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,007萬 | 台幣 | 9.9150 | +0.02 | +0.17% | +5.79% | +7.97% | 看詳情 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 美元 | 10.5516 | -0.00 | -0.02% | +4.06% | +6.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.9178 | -0.0158 | -0.14% |
| 2024/11/18 | 10.9336 | +0.0188 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 10.9148 | +0.0027 | +0.02% |
| 2024/11/14 | 10.9121 | +0.0315 | +0.29% |
| 2024/11/13 | 10.8806 | -0.0122 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 10.8928 | +0.0074 | +0.07% |
| 2024/11/11 | 10.8854 | +0.0343 | +0.32% |
| 2024/11/08 | 10.8511 | +0.0161 | +0.15% |
| 2024/11/07 | 10.835 | -0.0212 | -0.20% |
| 2024/11/06 | 10.8562 | -0.0138 | -0.13% |
| 2024/11/05 | 10.87 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/04 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 10.9 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/30 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.91 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/28 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.89 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 10.87 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 10.86 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/22 | 10.84 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 10.88 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/18 | 10.86 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 10.88 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/16 | 10.9 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/15 | 10.87 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/14 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.86 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/09 | 10.87 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/08 | 10.88 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/07 | 10.87 | +0.0300 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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