宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)
11.0487
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,242萬 | 澳幣 | 7.9849 | -0.00 | -0.02% | +1.22% | +1.34% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,627萬 | 人民幣 | 11.0487 | +0.00 | +0.01% | -0.91% | -0.73% | 本頁基金 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 7.6586 | -0.01 | -0.11% | +3.56% | +3.16% | 看詳情 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣365萬 | 美元 | 8.1306 | -0.00 | -0.02% | +1.39% | +1.39% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,813萬 | 人民幣 | 7.6633 | -0.00 | -0.01% | -0.65% | -0.53% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣350萬 | 澳幣 | 10.6435 | -0.00 | -0.02% | +1.66% | +1.85% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,710萬 | 台幣 | 10.1721 | -0.01 | -0.11% | +4.01% | +3.59% | 看詳情 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣91.85萬 | 美元 | 10.8393 | +0.00 | +0.00% | +1.21% | +1.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.0487 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 11.0475 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 11.0403 | +0.0291 | +0.26% |
| 2025/12/12 | 11.0112 | -0.0148 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 11.026 | +0.0227 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 11.0033 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/09 | 11.0045 | -0.0193 | -0.18% |
| 2025/12/08 | 11.0238 | -0.0073 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 11.0311 | -0.0181 | -0.16% |
| 2025/12/04 | 11.0492 | -0.0372 | -0.34% |
| 2025/12/03 | 11.0864 | -0.0238 | -0.21% |
| 2025/12/02 | 11.1102 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/12/01 | 11.1143 | -0.0287 | -0.26% |
| 2025/11/28 | 11.143 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/11/27 | 11.1464 | -0.0213 | -0.19% |
| 2025/11/26 | 11.1677 | -0.0453 | -0.40% |
| 2025/11/25 | 11.213 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/11/24 | 11.2081 | -0.0059 | -0.05% |
| 2025/11/21 | 11.214 | +0.0337 | +0.30% |
| 2025/11/20 | 11.1803 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 11.1803 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 11.175 | +0.0121 | +0.11% |
| 2025/11/17 | 11.1629 | +0.0158 | +0.14% |
| 2025/11/14 | 11.1471 | +0.0274 | +0.25% |
| 2025/11/13 | 11.1197 | -0.0540 | -0.48% |
| 2025/11/12 | 11.1737 | -0.0110 | -0.10% |
| 2025/11/11 | 11.1847 | +0.0133 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 11.1714 | -0.0445 | -0.40% |
| 2025/11/07 | 11.2159 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/11/06 | 11.2047 | +0.0004 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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