宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)
11.2399
人民幣
+0.04 (0.40%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,120萬 | 人民幣 | 11.2399 | +0.04 | +0.40% | +0.81% | +4.33% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,359萬 | 澳幣 | 8.2451 | +0.03 | +0.34% | +0.84% | +4.99% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.8億 | 台幣 | 7.8683 | -0.01 | -0.07% | +2.57% | +4.89% | 看詳情 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣467萬 | 美元 | 8.3768 | +0.03 | +0.31% | +0.85% | +5.42% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,127萬 | 人民幣 | 8.1141 | +0.03 | +0.35% | +0.55% | +3.46% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣423萬 | 澳幣 | 10.6014 | +0.04 | +0.34% | +1.26% | +5.47% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,667萬 | 台幣 | 10.0719 | -0.01 | -0.07% | +2.98% | +5.31% | 看詳情 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣123萬 | 美元 | 10.8363 | +0.04 | +0.35% | +1.18% | +6.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.2399 | +0.0445 | +0.40% |
| 2025/03/28 | 11.1954 | +0.0228 | +0.20% |
| 2025/03/27 | 11.1726 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 11.1721 | -0.0232 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 11.1953 | -0.0134 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 11.2087 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/03/21 | 11.2126 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/03/20 | 11.2181 | +0.0277 | +0.25% |
| 2025/03/19 | 11.1904 | +0.0221 | +0.20% |
| 2025/03/18 | 11.1683 | -0.0117 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 11.18 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/14 | 11.21 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 11.22 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 11.23 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/11 | 11.25 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/10 | 11.2 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/07 | 11.22 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/06 | 11.18 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/03/05 | 11.24 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/03/04 | 11.3 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/03 | 11.28 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/02/27 | 11.22 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/26 | 11.2 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 11.18 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/02/24 | 11.14 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/21 | 11.11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 11.1 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/19 | 11.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 11.11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/17 | 11.12 | -0.0300 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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