宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險)
8.1306
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 92.98% |
| 買賣斷債券 | 92.98% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 32.62% |
| 金融債券主順位 | 32.00% |
| 無擔保公司債主順位 | 21.60% |
| 政府公債 | 6.76% |
| 存款 | 5.07% |
| 活期存款 | 5.07% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MACQUARIE GROUP LTD SER MTN 4.15% 15DEC2027 | 6.01% |
| WESTPAC BANKING CORP SER MTN 4.8% 16FEB2028 | 5.44% |
| APT PIPELINES LTD SER REGS (REG S) 4.25% 15JUL2027 | 4.97% |
| AUST & NZ BANKING GROUP SER MTN 4.95% 11SEP2028 | 4.37% |
| NBN CO LTD SER MTN 5.350000 % 06MAR2035 | 4.34% |
| EMECO PTY LTD SER MTN 6.250000 % 10JUL2026 | 4.30% |
| QANTAS AIRWAYS LTD SER MTN (REG S) 5.25% 09SEP2030 | 3.69% |
| WESFARMERS LTD (REG) 2.55% 23JUN2031 | 3.59% |
| PERENTI FINANCE PTY LTD SER REGS (REG) (REG S) 7.5% 26APR2029 | 3.45% |
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA SER MTN 5.2% 15SEP2028 | 3.29% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MACQUARIE GROUP LTD SER MTN 4.15% 15DEC2027 | 5.84% |
| WESTPAC BANKING CORP SER MTN 4.8% 16FEB2028 | 5.30% |
| APT PIPELINES LTD SER REGS (REG S) 4.25% 15JUL2027 | 4.74% |
| AUST & NZ BANKING GROUP SER MTN 4.95% 11SEP2028 | 4.27% |
| NBN CO LTD SER MTN 5.350000 % 06MAR2035 | 4.27% |
| EMECO PTY LTD SER MTN 6.250000 % 10JUL2026 | 4.15% |
| QANTAS AIRWAYS LTD SER MTN (REG S) 5.25% 09SEP2030 | 3.61% |
| WESFARMERS LTD (REG) 2.55% 23JUN2031 | 3.51% |
| PERENTI FINANCE PTY LTD SER REGS (REG) (REG S) 7.5% 26APR2029 | 3.31% |
| SHINHAN BANK FRN 16NOV2025 | 3.22% |
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA SER MTN 5.2% 15SEP2028 | 3.21% |
| NESTLE CAPITAL CORP SER MTN 5.250000 % 13MAR2035 | 3.21% |
| COMMONWEALTH BANK AUST SER MTN 4.9% 17AUG2028 | 3.20% |
| UNITED OVERSEAS BANK/SYD SER MTN 4.67% 16APR2027 | 3.16% |
| SANTOS FINANCE LTD SER EMTN (BR) (REG S) 4.125% 14SEP2027 | 3.13% |
| CSL FINANCE PLC SER REGS (REG S) 4.25% 27APR2032 | 3.12% |
| AT&T INC SER MTN (REG S) 4.6% 19SEP2028 | 2.94% |
| ***MINERAL RESOURCES LTD 8.125% 01MAY20 | 2.21% |
| SYDNEY AIRPORT SER MTN 5.500000 % 23APR2032 | 2.14% |
| COMMONWEALTH BANK AUST SER MTN (REG) (REG S) 5% 13JAN2028 | 2.13% |
| PROVINCE OF QUEBEC SER MTN (REG) 5.25% 02MAY2034 | 2.13% |
| BRITISH COLUMBIA PROV OF SER MTN 5.250000 % 23MAY2034 | 2.12% |
| COMMONWEALTH BANK AUST SER MTN (REG) 4.4% 18AUG2027 | 2.10% |
| VOLKSWAGEN FIN SERV AUST SER MTN (REG) 5.3% 09FEB2027 | 2.10% |
| JOHN DEERE FINANCIAL LTD SER MTN 4.450000 % 21JUN2030 | 2.08% |
| NEW S WALES TREASURY CRP (REG S) 4.25% 20FEB2036 | 1.97% |
| WESTPAC BANKING CORP (REG) 5.200000 % 16APR2026 | 1.59% |
| APPLE INC 3.35% 08AUG2032 | 1.51% |
| KFW SER MTN (REG) 4.200000 % 08FEB2029 | 1.47% |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA SER MTN 5.636000 % 28-AUG-2035 | 1.26% |
| NESTLE CAPITAL CORP SER MTN (REG S) 5.25% 04APR2034 | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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