宏利澳洲優選債券收益基金B類型(美元避險)
8.0346
美元
-0.02 (-0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,240萬 | 澳幣 | 7.9068 | -0.02 | -0.20% | -0.95% | +0.75% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,627萬 | 人民幣 | 10.9080 | -0.04 | -0.33% | -0.98% | -2.09% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.51億 | 台幣 | 7.9252 | +0.05 | +0.67% | +2.45% | +6.64% | 看詳情 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣351萬 | 美元 | 8.0346 | -0.02 | -0.28% | -1.12% | +0.58% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,736萬 | 人民幣 | 7.5420 | -0.02 | -0.32% | -1.43% | -1.72% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣345萬 | 澳幣 | 10.5833 | -0.02 | -0.20% | -0.54% | +1.21% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,105萬 | 台幣 | 10.5700 | +0.07 | +0.67% | +2.88% | +7.10% | 看詳情 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.71萬 | 美元 | 10.7233 | -0.04 | -0.35% | -0.92% | +0.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.0346 | -0.0224 | -0.28% |
| 2026/01/23 | 8.057 | -0.0129 | -0.16% |
| 2026/01/22 | 8.0699 | -0.0328 | -0.40% |
| 2026/01/21 | 8.1027 | +0.0053 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 8.0974 | -0.0142 | -0.18% |
| 2026/01/19 | 8.1116 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/16 | 8.1104 | -0.0075 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 8.1179 | -0.0096 | -0.12% |
| 2026/01/14 | 8.1275 | +0.0126 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 8.1149 | +0.0024 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 8.1125 | -0.0071 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 8.1196 | +0.0043 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 8.1153 | -0.0198 | -0.24% |
| 2026/01/07 | 8.1351 | +0.0127 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 8.1224 | -0.0108 | -0.13% |
| 2026/01/05 | 8.1332 | +0.0155 | +0.19% |
| 2026/01/02 | 8.1177 | -0.0083 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 8.126 | -0.0041 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 8.1301 | +0.0123 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 8.1178 | -0.0046 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 8.1224 | -0.0058 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 8.1282 | -0.0165 | -0.20% |
| 2025/12/18 | 8.1447 | +0.0141 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 8.1306 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 8.1319 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 8.1307 | +0.0168 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 8.1139 | -0.0080 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 8.1219 | +0.0078 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 8.1141 | -0.0093 | -0.11% |
| 2025/12/09 | 8.1234 | -0.0300 | -0.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
