宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險)
10.8595
美元
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 92.55% |
| 買賣斷債券 | 92.55% |
| 金融債券主順位 | 32.59% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 31.95% |
| 無擔保公司債主順位 | 21.31% |
| 政府公債 | 6.70% |
| 存款 | 4.93% |
| 活期存款 | 4.93% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CSL FINANCE PLC SER REGS (REG S) 4.25% 27APR2032 | 5.32% |
| MACQUARIE GROUP LTD SER MTN 4.15% 15DEC2027 | 5.26% |
| WESTPAC BANKING CORP SER MTN 4.8% 16FEB2028 | 4.79% |
| SANTOS FINANCE LTD SER EMTN (BR) (REG S) 4.125% 14SEP2027 | 4.56% |
| QANTAS AIRWAYS LTD SER MTN (REG S) 5.25% 09SEP2030 | 4.51% |
| APT PIPELINES LTD SER REGS (REG S) 4.25% 15JUL2027 | 4.34% |
| AUST & NZ BANKING GROUP SER MTN 4.95% 11SEP2028 | 3.86% |
| NBN CO LTD SER MTN 5.350000 % 06MAR2035 | 3.81% |
| EMECO PTY LTD SER MTN 6.250000 % 10JUL2026 | 3.73% |
| JOHN DEERE FINANCIAL LTD SER MTN 4.9% 28JUL2025 | 3.39% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CSLAU 4 1/4 04/27/32 | 5.08% |
| MQGAU 4.15 12/15/27 | 4.84% |
| WSTP 4.8 02/16/28 | 4.42% |
| STOAU 4 1/8 09/14/27 | 4.38% |
| APAAU 4 1/4 07/15/27 | 4.16% |
| QANAU 5 1/4 09/09/30 | 4.13% |
| ANZ 4.95 09/11/28 | 3.55% |
| NBNAUS 5.35 03/06/35 | 3.48% |
| EHLAU 6 1/4 07/10/26 | 3.46% |
| DE 4.9 07/28/25 | 3.15% |
| ASLAU 7 1/2 04/26/29 | 2.89% |
| WESAU 2.55 06/23/31 | 2.86% |
| MINAU 8 1/8 05/01/27 | 2.78% |
| (V)SHNHAN Float 11/16/25 | 2.71% |
| TOYOTA 5.2 09/15/28 | 2.67% |
| CBAAU 4.9 08/17/28 | 2.66% |
| UOBSP 4.67 04/16/27 | 2.64% |
| NESNVX 5 1/4 03/13/35 | 2.60% |
| T 4.6 09/19/28 | 2.43% |
| NAB 3.9 05/30/25 | 2.41% |
| CBAAU 5 01/13/28 | 1.78% |
| Q 5 1/4 05/02/34 | 1.78% |
| BRCOL 5 1/4 05/23/34 | 1.78% |
| VW 4 04/14/25 | 1.75% |
| CBAAU 4.4 08/18/27 | 1.75% |
| VW 5.3 02/09/27 | 1.75% |
| NESNVX 5 1/4 04/04/34 | 1.75% |
| ACGB 3 3/4 05/21/34 | 1.67% |
| ACGB 3 11/21/33 | 1.58% |
| ASLAU 6 1/2 10/07/25 | 1.46% |
| WSTP 5.2 04/16/26 | 1.41% |
| DBSSP 5.479 09/12/25 | 1.40% |
| AAPL 3.35 08/08/32 | 1.31% |
| KFW 4.2 02/08/29 | 1.23% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
