宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險)
10.6985
美元
-0.05 (-0.43%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,132萬 | 人民幣 | 11.1414 | -0.05 | -0.46% | -0.08% | +4.29% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,398萬 | 澳幣 | 8.1963 | -0.04 | -0.43% | -0.53% | +4.90% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.79億 | 台幣 | 7.7692 | +0.05 | +0.60% | +0.51% | +4.79% | 看詳情 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣489萬 | 美元 | 8.3358 | -0.03 | -0.30% | -0.41% | +4.15% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,178萬 | 人民幣 | 8.1100 | -0.04 | -0.47% | -0.49% | +3.39% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣434萬 | 澳幣 | 10.4569 | -0.05 | -0.44% | -0.13% | +5.36% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,728萬 | 台幣 | 9.8690 | +0.06 | +0.60% | +0.91% | +5.22% | 看詳情 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣129萬 | 美元 | 10.6985 | -0.05 | -0.43% | -0.11% | +4.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 10.6985 | -0.0466 | -0.43% |
| 2025/01/21 | 10.7451 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/01/20 | 10.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/01/17 | 10.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/01/16 | 10.72 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/01/15 | 10.69 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/01/14 | 10.7 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/01/13 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/10 | 10.72 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/01/09 | 10.73 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/01/08 | 10.71 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/01/07 | 10.68 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/01/06 | 10.71 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/01/03 | 10.74 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/01/02 | 10.73 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/12/30 | 10.71 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/12/27 | 10.73 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/12/23 | 10.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/20 | 10.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/19 | 10.69 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/18 | 10.7 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/12/17 | 10.68 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/16 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/13 | 10.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/12 | 10.66 | -0.0500 | -0.47% |
| 2024/12/11 | 10.71 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/12/10 | 10.69 | +0.1000 | +0.94% |
| 2024/12/09 | 10.59 | -0.0800 | -0.75% |
| 2024/12/06 | 10.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/05 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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