宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險)
10.8393
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,242萬 | 澳幣 | 7.9849 | -0.00 | -0.02% | +1.22% | +1.34% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,627萬 | 人民幣 | 11.0487 | +0.00 | +0.01% | -0.91% | -0.73% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.52億 | 台幣 | 7.6586 | -0.01 | -0.11% | +3.56% | +3.16% | 看詳情 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣365萬 | 美元 | 8.1306 | -0.00 | -0.02% | +1.39% | +1.39% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,813萬 | 人民幣 | 7.6633 | -0.00 | -0.01% | -0.65% | -0.53% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣350萬 | 澳幣 | 10.6435 | -0.00 | -0.02% | +1.66% | +1.85% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,710萬 | 台幣 | 10.1721 | -0.01 | -0.11% | +4.01% | +3.59% | 看詳情 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣91.85萬 | 美元 | 10.8393 | +0.00 | +0.00% | +1.21% | +1.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣9.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.8393 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 10.839 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 10.8361 | +0.0253 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 10.8108 | -0.0125 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 10.8233 | +0.0098 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 10.8135 | -0.0131 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 10.8266 | -0.0414 | -0.38% |
| 2025/12/08 | 10.868 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/12/05 | 10.8726 | -0.0119 | -0.11% |
| 2025/12/04 | 10.8845 | -0.0279 | -0.26% |
| 2025/12/03 | 10.9124 | -0.0156 | -0.14% |
| 2025/12/02 | 10.928 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/12/01 | 10.9343 | -0.0210 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 10.9553 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/11/27 | 10.9599 | -0.0144 | -0.13% |
| 2025/11/26 | 10.9743 | -0.0379 | -0.34% |
| 2025/11/25 | 11.0122 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/11/24 | 11.0092 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/11/21 | 11.0097 | +0.0206 | +0.19% |
| 2025/11/20 | 10.9891 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 10.9882 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 10.984 | +0.0096 | +0.09% |
| 2025/11/17 | 10.9744 | +0.0199 | +0.18% |
| 2025/11/14 | 10.9545 | +0.0176 | +0.16% |
| 2025/11/13 | 10.9369 | -0.0487 | -0.44% |
| 2025/11/12 | 10.9856 | -0.0083 | -0.08% |
| 2025/11/11 | 10.9939 | +0.0109 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 10.983 | -0.0320 | -0.29% |
| 2025/11/07 | 11.015 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/11/06 | 11.0076 | +0.0060 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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