宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險)
10.7663
美元
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,981萬 | 人民幣 | 11.1339 | -0.02 | -0.21% | -0.14% | +4.22% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,359萬 | 澳幣 | 8.1615 | -0.01 | -0.07% | -0.18% | +4.54% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.8億 | 台幣 | 7.7644 | +0.05 | +0.62% | +1.22% | +3.64% | 看詳情 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣467萬 | 美元 | 8.3110 | -0.01 | -0.06% | +0.06% | +5.33% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,127萬 | 人民幣 | 8.0135 | -0.01 | -0.12% | -0.70% | +2.80% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣423萬 | 澳幣 | 10.5349 | -0.01 | -0.07% | +0.62% | +5.30% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,667萬 | 台幣 | 9.9781 | +0.06 | +0.62% | +2.03% | +4.51% | 看詳情 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣123萬 | 美元 | 10.7663 | -0.01 | -0.12% | +0.53% | +6.34% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣12.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.7663 | -0.0129 | -0.12% |
| 2025/04/14 | 10.7792 | -0.0129 | -0.12% |
| 2025/04/11 | 10.7921 | -0.0675 | -0.62% |
| 2025/04/10 | 10.8596 | -0.0549 | -0.50% |
| 2025/04/09 | 10.9145 | -0.0304 | -0.28% |
| 2025/04/08 | 10.9449 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/04/07 | 10.94 | +0.1046 | +0.97% |
| 2025/04/02 | 10.8354 | -0.0294 | -0.27% |
| 2025/04/01 | 10.8648 | +0.0248 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 10.84 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/28 | 10.8 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/27 | 10.78 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/26 | 10.77 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 10.79 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 10.8 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 10.81 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/19 | 10.77 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 10.75 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 10.76 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/14 | 10.79 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 10.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.8 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/11 | 10.82 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/03/10 | 10.77 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/07 | 10.81 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/06 | 10.77 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/05 | 10.82 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/04 | 10.87 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/03 | 10.86 | +0.0600 | +0.56% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
