宏利澳洲優選債券收益基金A類型(美元避險)
10.8595
美元
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,523萬 | 人民幣 | 11.1502 | -0.03 | -0.26% | +0.00% | +3.82% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,320萬 | 澳幣 | 8.1353 | -0.01 | -0.15% | +0.27% | +5.20% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.71億 | 台幣 | 7.1791 | +0.06 | +0.80% | -5.68% | -8.50% | 看詳情 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣430萬 | 美元 | 8.3109 | -0.02 | -0.18% | +0.82% | +4.65% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,100萬 | 人民幣 | 7.9201 | -0.01 | -0.19% | -0.88% | +3.24% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣369萬 | 澳幣 | 10.6251 | -0.02 | -0.15% | +1.48% | +6.46% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,407萬 | 台幣 | 9.3413 | +0.07 | +0.80% | -4.49% | -7.33% | 看詳情 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 10.8595 | -0.02 | -0.15% | +1.40% | +5.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.8595 | -0.0168 | -0.15% |
| 2025/07/09 | 10.8763 | +0.0143 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 10.862 | -0.0375 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 10.8995 | +0.0202 | +0.19% |
| 2025/07/04 | 10.8793 | +0.0152 | +0.14% |
| 2025/07/03 | 10.8641 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/07/02 | 10.8725 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 10.8745 | -0.0212 | -0.19% |
| 2025/06/30 | 10.8957 | +0.0119 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 10.8838 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 10.8877 | -0.0166 | -0.15% |
| 2025/06/25 | 10.9043 | +0.0091 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 10.8952 | -0.0424 | -0.39% |
| 2025/06/23 | 10.9376 | +0.0547 | +0.50% |
| 2025/06/20 | 10.8829 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/06/19 | 10.8858 | +0.0126 | +0.12% |
| 2025/06/18 | 10.8732 | +0.0251 | +0.23% |
| 2025/06/17 | 10.8481 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/06/16 | 10.8541 | -0.0187 | -0.17% |
| 2025/06/13 | 10.8728 | +0.0071 | +0.07% |
| 2025/06/12 | 10.8657 | +0.0154 | +0.14% |
| 2025/06/11 | 10.8503 | +0.0220 | +0.20% |
| 2025/06/10 | 10.8283 | +0.0257 | +0.24% |
| 2025/06/09 | 10.8026 | -0.0262 | -0.24% |
| 2025/06/06 | 10.8288 | -0.0059 | -0.05% |
| 2025/06/05 | 10.8347 | -0.0464 | -0.43% |
| 2025/06/04 | 10.8811 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/06/03 | 10.8773 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/02 | 10.8473 | -0.0261 | -0.24% |
| 2025/05/29 | 10.8734 | +0.0110 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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