宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣)
10.57
台幣
+0.07 (0.67%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.10% |
| 買賣斷債券 | 94.10% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 33.97% |
| 金融債券主順位 | 30.37% |
| 無擔保公司債主順位 | 22.68% |
| 政府公債 | 7.08% |
| 存款 | 3.76% |
| 活期存款 | 3.76% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MACQUARIE GROUP LTD SER MTN 4.15% 15DEC2027 | 6.21% |
| WESTPAC BANKING CORP SER MTN 4.8% 16FEB2028 | 5.61% |
| APT PIPELINES LTD SER REGS (REG S) 4.25% 15JUL2027 | 5.01% |
| AUST & NZ BANKING GROUP SER MTN 4.95% 11SEP2028 | 4.50% |
| EMECO PTY LTD SER MTN 6.250000 % 10JUL2026 | 4.45% |
| NBN CO LTD SER MTN 5.350000 % 06MAR2035 | 4.44% |
| QANTAS AIRWAYS LTD SER MTN (REG S) 5.25% 09SEP2030 | 3.79% |
| WESFARMERS LTD (REG) 2.55% 23JUN2031 | 3.69% |
| PERENTI FINANCE PTY LTD SER REGS (REG) (REG S) 7.5% 26APR2029 | 3.47% |
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA SER MTN 5.2% 15SEP2028 | 3.39% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MACQUARIE GROUP LTD SER MTN 4.15% 15DEC2027 | 6.21% |
| WESTPAC BANKING CORP SER MTN 4.8% 16FEB2028 | 5.61% |
| APT PIPELINES LTD SER REGS (REG S) 4.25% 15JUL2027 | 5.01% |
| AUST & NZ BANKING GROUP SER MTN 4.95% 11SEP2028 | 4.50% |
| EMECO PTY LTD SER MTN 6.250000 % 10JUL2026 | 4.45% |
| NBN CO LTD SER MTN 5.350000 % 06MAR2035 | 4.44% |
| QANTAS AIRWAYS LTD SER MTN (REG S) 5.25% 09SEP2030 | 3.79% |
| WESFARMERS LTD (REG) 2.55% 23JUN2031 | 3.69% |
| PERENTI FINANCE PTY LTD SER REGS (REG) (REG S) 7.5% 26APR2029 | 3.47% |
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA SER MTN 5.2% 15SEP2028 | 3.39% |
| COMMONWEALTH BANK AUST SER MTN 4.9% 17AUG2028 | 3.37% |
| UNITED OVERSEAS BANK/SYD SER MTN 4.67% 16APR2027 | 3.36% |
| NESTLE CAPITAL CORP SER MTN 5.250000 % 13MAR2035 | 3.33% |
| SANTOS FINANCE LTD SER EMTN (BR) (REG S) 4.125% 14SEP2027 | 3.32% |
| CSL FINANCE PLC SER REGS (REG S) 4.25% 27APR2032 | 3.29% |
| AT&T INC SER MTN (REG S) 4.6% 19SEP2028 | 3.10% |
| COMMONWEALTH BANK AUST SER MTN (REG) (REG S) 5% 13JAN2028 | 2.25% |
| VOLKSWAGEN FIN SERV AUST SER MTN (REG) 5.3% 09FEB2027 | 2.24% |
| SYDNEY AIRPORT SER MTN 5.500000 % 23APR2032 | 2.24% |
| COMMONWEALTH BANK AUST SER MTN (REG) 4.4% 18AUG2027 | 2.23% |
| PROVINCE OF QUEBEC SER MTN (REG) 5.25% 02MAY2034 | 2.23% |
| BRITISH COLUMBIA PROV OF SER MTN 5.250000 % 23MAY2034 | 2.23% |
| JOHN DEERE FINANCIAL LTD SER MTN 4.450000 % 21JUN2030 | 2.19% |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK SER MTN 5.100000 % 16-OCT-2035 | 2.18% |
| NEW S WALES TREASURY CRP (REG S) 4.25% 20FEB2036 | 2.05% |
| APPLE INC 3.35% 08AUG2032 | 1.60% |
| KFW SER MTN (REG) 4.200000 % 08FEB2029 | 1.55% |
| VICTORIA POWER NETWORKS 4.714 % 27-APR-2032 | 1.51% |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA SER MTN 5.636000 % 28-AUG-2035 | 1.31% |
| NESTLE CAPITAL CORP SER MTN (REG S) 5.25% 04APR2034 | 1.12% |
| GTA FINANCE CO PTY LTD SER MTN 2.2% 26AUG2027 | 1.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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