宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣)
9.9626
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 91.72% |
| 買賣斷債券 | 91.72% |
| 無擔保公司債主順位 | 52.04% |
| 金融債券主順位 | 29.98% |
| 政府公債 | 6.39% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 3.31% |
| 存款 | 5.25% |
| 活期存款 | 5.25% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NBNAUS 6 10/06/33 | 5.12% |
| F 3.683 12/03/24 | 4.61% |
| ACGB 3 11/21/33 | 4.45% |
| MQGAU 4.15 12/15/27 | 4.40% |
| CSLAU 4 1/4 04/27/32 | 4.34% |
| NESNVX 5 1/4 04/04/34 | 4.06% |
| WSTP 4.8 02/16/28 | 4.05% |
| QANAU 5 1/4 09/09/30 | 3.75% |
| STOAU 4 1/8 09/14/27 | 3.68% |
| APAAU 4 1/4 07/15/27 | 3.51% |
| ANZ 4.95 09/11/28 | 3.39% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NBNAUS 6 10/06/33 | 5.26% |
| F 3.683 12/03/24 | 4.79% |
| MQGAU 4.15 12/15/27 | 4.58% |
| CSLAU 4 1/4 04/27/32 | 4.48% |
| NESNVX 5 1/4 04/04/34 | 4.22% |
| WSTP 4.8 02/16/28 | 4.21% |
| QANAU 5 1/4 09/09/30 | 3.91% |
| STOAU 4 1/8 09/14/27 | 3.77% |
| APAAU 4 1/4 07/15/27 | 3.60% |
| ANZ 4.95 09/11/28 | 3.39% |
| EHLAU 6 1/4 07/10/26 | 3.25% |
| DE 4.9 07/28/25 | 2.99% |
| WESAU 2.55 06/23/31 | 2.71% |
| (V)SHNHAN Float 11/16/25 | 2.59% |
| CBAAU 4.9 08/17/28 | 2.54% |
| UOBSP 4.67 04/16/27 | 2.51% |
| ASLAU 7 1/2 04/26/29 | 2.49% |
| ASLAU 6 1/2 10/07/25 | 2.47% |
| MINAU 8 1/8 05/01/27 | 2.43% |
| T 4.6 09/19/28 | 2.32% |
| NAB 3.9 05/30/25 | 2.28% |
| Q 5 1/4 05/02/34 | 1.72% |
| BRCOL 5 1/4 05/23/34 | 1.72% |
| CBAAU 5 01/13/28 | 1.69% |
| VW 5.3 02/09/27 | 1.67% |
| CBAAU 4.4 08/18/27 | 1.66% |
| VW 4 04/14/25 | 1.65% |
| ACGB 3 3/4 05/21/34 | 1.63% |
| ACGB 3 11/21/33 | 1.54% |
| WSTP 5.2 04/16/26 | 1.22% |
| DBSSP 5.479 09/12/25 | 1.21% |
| KFW 4.2 02/08/29 | 1.17% |
| AAPL 3.35 08/08/32 | 1.14% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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