宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣)
9.9448
台幣
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,202萬 | 人民幣 | 10.9149 | -0.00 | -0.03% | +3.29% | +5.92% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,382萬 | 澳幣 | 8.1155 | -0.00 | -0.04% | +4.62% | +5.82% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.83億 | 台幣 | 7.8893 | +0.02 | +0.30% | +5.73% | +8.25% | 看詳情 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣503萬 | 美元 | 8.3089 | -0.00 | -0.01% | +3.68% | +6.25% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,363萬 | 人民幣 | 8.0446 | -0.00 | -0.05% | +2.91% | +3.92% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣457萬 | 澳幣 | 10.2734 | -0.00 | -0.04% | +4.98% | +6.26% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,007萬 | 台幣 | 9.9448 | +0.03 | +0.30% | +6.11% | +8.69% | 本頁基金 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 美元 | 10.5494 | -0.00 | -0.02% | +4.04% | +6.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.9448 | +0.0298 | +0.30% |
| 2024/11/19 | 9.915 | +0.0171 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 9.8979 | +0.0227 | +0.23% |
| 2024/11/15 | 9.8752 | -0.0058 | -0.06% |
| 2024/11/14 | 9.881 | -0.0402 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 9.9212 | -0.0309 | -0.31% |
| 2024/11/12 | 9.9521 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/11 | 9.9531 | -0.0083 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 9.9614 | -0.0134 | -0.13% |
| 2024/11/07 | 9.9748 | +0.0826 | +0.84% |
| 2024/11/06 | 9.8922 | +0.0022 | +0.02% |
| 2024/11/05 | 9.89 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/04 | 9.86 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/01 | 9.83 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/10/30 | 9.88 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 9.89 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/28 | 9.92 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/25 | 9.95 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/24 | 9.98 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 9.96 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 9.99 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 10 | -0.0600 | -0.60% |
| 2024/10/18 | 10.06 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 10.07 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/15 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 10.09 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/11 | 10.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 10.11 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/08 | 10.13 | -0.0400 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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