宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣)
9.3413
台幣
+0.07 (0.80%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,523萬 | 人民幣 | 11.1502 | -0.03 | -0.26% | +0.00% | +3.82% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,320萬 | 澳幣 | 8.1353 | -0.01 | -0.15% | +0.27% | +5.20% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.71億 | 台幣 | 7.1791 | +0.06 | +0.80% | -5.68% | -8.50% | 看詳情 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣430萬 | 美元 | 8.3109 | -0.02 | -0.18% | +0.82% | +4.65% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,100萬 | 人民幣 | 7.9201 | -0.01 | -0.19% | -0.88% | +3.24% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣369萬 | 澳幣 | 10.6251 | -0.02 | -0.15% | +1.48% | +6.46% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,407萬 | 台幣 | 9.3413 | +0.07 | +0.80% | -4.49% | -7.33% | 本頁基金 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 10.8595 | -0.02 | -0.15% | +1.40% | +5.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.3413 | +0.0745 | +0.80% |
| 2025/07/09 | 9.2668 | +0.0141 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 9.2527 | +0.0316 | +0.34% |
| 2025/07/07 | 9.2211 | -0.0310 | -0.34% |
| 2025/07/04 | 9.2521 | +0.0222 | +0.24% |
| 2025/07/03 | 9.2299 | -0.0565 | -0.61% |
| 2025/07/02 | 9.2864 | -0.0836 | -0.89% |
| 2025/07/01 | 9.37 | -0.1704 | -1.79% |
| 2025/06/30 | 9.5404 | +0.2364 | +2.54% |
| 2025/06/27 | 9.304 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/06/26 | 9.3078 | -0.0260 | -0.28% |
| 2025/06/25 | 9.3338 | -0.0554 | -0.59% |
| 2025/06/24 | 9.3892 | +0.0834 | +0.90% |
| 2025/06/23 | 9.3058 | -0.0456 | -0.49% |
| 2025/06/20 | 9.3514 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/06/19 | 9.3472 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 9.3463 | -0.0457 | -0.49% |
| 2025/06/17 | 9.392 | +0.0289 | +0.31% |
| 2025/06/16 | 9.3631 | +0.0072 | +0.08% |
| 2025/06/13 | 9.3559 | -0.0624 | -0.66% |
| 2025/06/12 | 9.4183 | -0.0595 | -0.63% |
| 2025/06/11 | 9.4778 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/06/10 | 9.4829 | -0.0081 | -0.09% |
| 2025/06/09 | 9.491 | +0.0522 | +0.55% |
| 2025/06/06 | 9.4388 | -0.0333 | -0.35% |
| 2025/06/05 | 9.4721 | +0.0128 | +0.14% |
| 2025/06/04 | 9.4593 | +0.0205 | +0.22% |
| 2025/06/03 | 9.4388 | -0.0138 | -0.15% |
| 2025/06/02 | 9.4526 | +0.0661 | +0.70% |
| 2025/05/29 | 9.3865 | +0.0191 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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