宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣)
9.4002
台幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,523萬 | 人民幣 | 11.1531 | -0.05 | -0.43% | +0.03% | +4.04% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,320萬 | 澳幣 | 8.1487 | -0.03 | -0.36% | +0.44% | +5.43% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.71億 | 台幣 | 7.2848 | +0.01 | +0.07% | -4.29% | -3.97% | 看詳情 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣430萬 | 美元 | 8.3125 | -0.03 | -0.36% | +0.84% | +5.49% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,100萬 | 人民幣 | 7.9804 | -0.03 | -0.37% | -0.13% | +3.64% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣369萬 | 澳幣 | 10.5596 | -0.04 | -0.35% | +0.86% | +5.91% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,407萬 | 台幣 | 9.4002 | +0.01 | +0.07% | -3.88% | -3.59% | 本頁基金 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 10.7984 | -0.05 | -0.47% | +0.83% | +5.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.4002 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/05/20 | 9.3934 | -0.0103 | -0.11% |
| 2025/05/19 | 9.4037 | +0.0424 | +0.45% |
| 2025/05/16 | 9.3613 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/05/15 | 9.3578 | -0.0849 | -0.90% |
| 2025/05/14 | 9.4427 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 9.4394 | +0.0814 | +0.87% |
| 2025/05/12 | 9.358 | -0.0468 | -0.50% |
| 2025/05/09 | 9.4048 | -0.0144 | -0.15% |
| 2025/05/08 | 9.4192 | -0.0853 | -0.90% |
| 2025/05/07 | 9.5045 | +0.0501 | +0.53% |
| 2025/05/06 | 9.4544 | +0.0144 | +0.15% |
| 2025/05/05 | 9.44 | -0.2300 | -2.38% |
| 2025/05/02 | 9.67 | -0.2800 | -2.81% |
| 2025/04/30 | 9.95 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/04/29 | 10.01 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/04/28 | 10.07 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/23 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 10.04 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/17 | 9.99 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/16 | 10.01 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/15 | 9.98 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/04/14 | 9.92 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/04/11 | 9.84 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/04/10 | 9.87 | +0.1500 | +1.54% |
| 2025/04/09 | 9.72 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/04/08 | 9.76 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 9.77 | -0.3400 | -3.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
