宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣)
10.0719
台幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,120萬 | 人民幣 | 11.2399 | +0.04 | +0.40% | +0.81% | +4.65% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,359萬 | 澳幣 | 8.2451 | +0.03 | +0.34% | +0.84% | +5.38% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.8億 | 台幣 | 7.8683 | -0.01 | -0.07% | +2.57% | +4.76% | 看詳情 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣467萬 | 美元 | 8.3768 | +0.03 | +0.31% | +0.85% | +5.68% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣2,127萬 | 人民幣 | 8.1141 | +0.03 | +0.35% | +0.55% | +3.84% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣423萬 | 澳幣 | 10.6014 | +0.04 | +0.34% | +1.26% | +5.80% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,667萬 | 台幣 | 10.0719 | -0.01 | -0.07% | +2.98% | +5.19% | 本頁基金 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣123萬 | 美元 | 10.8363 | +0.04 | +0.35% | +1.18% | +6.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 10.0719 | -0.0074 | -0.07% |
| 2025/03/28 | 10.0793 | -0.0079 | -0.08% |
| 2025/03/27 | 10.0872 | -0.0251 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 10.1123 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/03/25 | 10.109 | +0.0293 | +0.29% |
| 2025/03/24 | 10.0797 | +0.0297 | +0.30% |
| 2025/03/21 | 10.05 | -0.0088 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.0588 | -0.0394 | -0.39% |
| 2025/03/19 | 10.0982 | -0.0329 | -0.32% |
| 2025/03/18 | 10.1311 | +0.0211 | +0.21% |
| 2025/03/17 | 10.11 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/03/14 | 10.04 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 10.02 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/10 | 10.05 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/07 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 10.02 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/05 | 9.99 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/04 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/03 | 9.96 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/02/27 | 9.99 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/21 | 10.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 10.01 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/02/19 | 9.96 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/17 | 9.97 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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