宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣)
10.57
台幣
+0.07 (0.67%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Australia Aggregate Bond Index
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,240萬 | 澳幣 | 7.9068 | -0.02 | -0.20% | -0.95% | +0.75% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,627萬 | 人民幣 | 10.9080 | -0.04 | -0.33% | -0.98% | -2.09% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.51億 | 台幣 | 7.9252 | +0.05 | +0.67% | +2.45% | +6.64% | 看詳情 |
| B類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣351萬 | 美元 | 8.0346 | -0.02 | -0.28% | -1.12% | +0.58% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,736萬 | 人民幣 | 7.5420 | -0.02 | -0.32% | -1.43% | -1.72% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣345萬 | 澳幣 | 10.5833 | -0.02 | -0.20% | -0.54% | +1.21% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,105萬 | 台幣 | 10.5700 | +0.07 | +0.67% | +2.88% | +7.10% | 本頁基金 |
| A類型(美元避險) | 2019/05/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.71萬 | 美元 | 10.7233 | -0.04 | -0.35% | -0.92% | +0.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.57 | +0.0702 | +0.67% |
| 2026/01/23 | 10.4998 | +0.0426 | +0.41% |
| 2026/01/22 | 10.4572 | +0.0430 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 10.4142 | +0.0361 | +0.35% |
| 2026/01/20 | 10.3781 | +0.0393 | +0.38% |
| 2026/01/19 | 10.3388 | -0.0021 | -0.02% |
| 2026/01/16 | 10.3409 | -0.0057 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 10.3466 | -0.0021 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 10.3487 | -0.0150 | -0.14% |
| 2026/01/13 | 10.3637 | -0.0092 | -0.09% |
| 2026/01/12 | 10.3729 | +0.0539 | +0.52% |
| 2026/01/09 | 10.319 | -0.0167 | -0.16% |
| 2026/01/08 | 10.3357 | -0.0284 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 10.3641 | +0.0514 | +0.50% |
| 2026/01/06 | 10.3127 | +0.0297 | +0.29% |
| 2026/01/05 | 10.283 | +0.0382 | +0.37% |
| 2026/01/02 | 10.2448 | -0.0293 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 10.2741 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 10.274 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 10.2714 | +0.0760 | +0.75% |
| 2025/12/22 | 10.1954 | +0.0420 | +0.41% |
| 2025/12/19 | 10.1534 | -0.0141 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 10.1675 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/12/17 | 10.1721 | -0.0114 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 10.1835 | +0.0163 | +0.16% |
| 2025/12/15 | 10.1672 | +0.0457 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 10.1215 | -0.0117 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 10.1332 | +0.0551 | +0.55% |
| 2025/12/10 | 10.0781 | +0.0118 | +0.12% |
| 2025/12/09 | 10.0663 | -0.0095 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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