安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣
11.4824
人民幣
-0.02 (-0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 92.39% |
| 買賣斷債券 | 92.39% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 49.07% |
| 無擔保公司債主順位 | 26.48% |
| 金融債券主順位 | 16.54% |
| 不動產證券化資產信託受益證券主順位 | 0.30% |
| 存款 | 7.52% |
| 活期存款 | 7.52% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| THC 6 1/4 02/01/27 | 2.56% |
| HI 6 1/4 02/15/29 | 2.49% |
| SLM 3 1/8 11/02/26 | 2.46% |
| JBLU 9 7/8 09/20/31 | 2.41% |
| CHTR 5 1/8 05/01/27 | 2.41% |
| SBPLLC 7 3/4 10/15/29 | 2.41% |
| GEL 8 1/4 01/15/29 | 2.38% |
| UWMC 6 5/8 02/01/30 | 2.32% |
| GEN 6 3/4 09/30/27 | 2.31% |
| NRG 5 3/4 01/15/28 | 2.28% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NRG 5 3/4 01/15/28 | 2.46% |
| THC 6 1/4 02/01/27 | 2.46% |
| JBLU 9 7/8 09/20/31 | 2.39% |
| HI 6 1/4 02/15/29 | 2.38% |
| SLM 3 1/8 11/02/26 | 2.36% |
| SBPLLC 7 3/4 10/15/29 | 2.33% |
| CHTR 5 1/8 05/01/27 | 2.31% |
| GEL 8 1/4 01/15/29 | 2.28% |
| UWMC 6 5/8 02/01/30 | 2.23% |
| GEN 6 3/4 09/30/27 | 2.22% |
| DTV 10 02/15/31 | 2.19% |
| CCSI 6 10/15/26 | 2.18% |
| IQV 5 05/15/27 | 2.18% |
| IONTRA 9 1/2 05/30/29 | 2.17% |
| AGKLN 7 05/21/30 | 1.98% |
| MGM 6 1/8 09/15/29 | 1.95% |
| MUSA 5 5/8 05/01/27 | 1.73% |
| FREMOR 9 1/4 02/01/29 | 1.73% |
| VICTRA 8 3/4 09/15/29 | 1.73% |
| APU 9 1/2 06/01/30 | 1.72% |
| HASI 8 06/15/27 | 1.71% |
| UVN 8 08/15/28 | 1.70% |
| RKT 6 1/8 08/01/30 | 1.69% |
| URI 6 12/15/29 | 1.69% |
| CVI 8 1/2 01/15/29 | 1.67% |
| SEE 6 1/8 02/01/28 | 1.66% |
| CE 6 1/2 04/15/30 | 1.65% |
| MGI 9 06/01/30 | 1.63% |
| SUN 6 04/15/27 | 1.58% |
| MCAIRH 8 1/8 03/30/29 | 1.42% |
| LNDPT 8 3/4 11/01/27 | 1.41% |
| SAGLEN 11 12/15/29 | 1.38% |
| EXCENE 8 05/15/30 | 1.16% |
| GLOBAU 11 1/2 08/15/29 | 1.15% |
| BPL 6 7/8 07/01/29 | 1.13% |
| HRI 6 5/8 06/15/29 | 1.12% |
| WLSC 6 5/8 06/15/29 | 1.12% |
| CROSIN 6 1/2 10/01/30 | 1.10% |
| MTN 5 5/8 07/15/30 | 1.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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