安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣
11.9159
人民幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.62% |
| 買賣斷債券 | 94.62% |
| 無擔保公司債主順位 | 54.07% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 28.83% |
| 金融債券主順位 | 11.72% |
| 存款 | 5.28% |
| 活期存款 | 5.28% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NFE 12 11/15/29 | 5.30% |
| CRASHC 8 3/4 02/15/29 | 3.32% |
| JBLU 9 7/8 09/20/31 | 3.05% |
| SUN 6 04/15/27 | 3.00% |
| DTV 10 02/15/31 | 2.83% |
| CCK 4 3/4 02/01/26 | 2.50% |
| HI 6 1/4 02/15/29 | 2.36% |
| SAGLEN 11 12/15/29 | 2.32% |
| IONTRA 9 1/2 05/30/29 | 2.21% |
| UVN 8 08/15/28 | 2.18% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NFE 12 11/15/29 | 3.97% |
| HCA 5 3/8 02/01/25 | 3.47% |
| SUN 6 04/15/27 | 3.21% |
| CCK 4 3/4 02/01/26 | 2.66% |
| HI 6 1/4 02/15/29 | 2.50% |
| NOVA 11 3/4 10/01/28 | 2.46% |
| JBLU 9 7/8 09/20/31 | 2.45% |
| IONTRA 9 1/2 05/30/29 | 2.42% |
| QVCN 4.45 02/15/25 | 2.29% |
| SLM 4.2 10/29/25 | 2.28% |
| MGI 9 06/01/30 | 2.23% |
| APU 9 3/8 06/01/28 | 2.22% |
| APU 5 3/4 05/20/27 | 2.17% |
| GLOBAU 8 3/8 01/15/29 | 2.14% |
| GEL 8 1/4 01/15/29 | 2.13% |
| CLF 5 7/8 06/01/27 | 2.05% |
| NFE 12 11/15/29 | 2.02% |
| MUSA 5 5/8 05/01/27 | 1.97% |
| SBPLLC 7 3/4 10/15/29 | 1.95% |
| KANGRP 5 1/2 10/31/26 | 1.89% |
| SLM 3 1/8 11/02/26 | 1.83% |
| CFIELD 6 5/8 08/01/26 | 1.80% |
| MGM 6 1/8 09/15/29 | 1.73% |
| HASI 3 3/4 09/15/30 | 1.69% |
| LNDPT 6 1/8 04/01/28 | 1.65% |
| HASI 8 06/15/27 | 1.60% |
| FREMOR 9 1/4 02/01/29 | 1.58% |
| NWL 6 3/8 09/15/27 | 1.55% |
| F 5 1/8 06/16/25 | 1.53% |
| AGKLN 8 3/4 04/15/27 | 1.51% |
| GT 9 1/2 05/31/25 | 1.51% |
| CRASHC 8 3/4 02/15/29 | 1.50% |
| SMG 5 1/4 12/15/26 | 1.41% |
| GT 5 05/31/26 | 1.40% |
| LNDPT 8 3/4 11/01/27 | 1.33% |
| CCSI 6 10/15/26 | 1.30% |
| EGBLFN 12 11/30/28 | 1.29% |
| UAL 6 1/2 06/20/27 | 1.16% |
| R 4 5/8 06/01/25 | 1.15% |
| TRGP 6 1/2 07/15/27 | 1.15% |
| CVI 8 1/2 01/15/29 | 1.11% |
| SAKSGL 11 12/15/29 | 1.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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