安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣
11.5416
人民幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣5,314萬 | 美元 | 7.4675 | +0.00 | +0.03% | +0.38% | -5.11% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6.9億 | 台幣 | 7.3693 | -0.00 | -0.06% | +0.33% | -8.45% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.3億 | 台幣 | 10.3668 | -0.01 | -0.06% | +0.33% | -7.94% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 7.2173 | +0.00 | +0.06% | +0.32% | -7.53% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣5.12億 | 台幣 | 7.3694 | -0.00 | -0.06% | +0.33% | -8.44% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣1,487萬 | 美元 | 7.4660 | +0.00 | +0.03% | +0.38% | -5.12% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣5,095萬 | 人民幣 | 7.2100 | +0.00 | +0.06% | +0.32% | -7.50% | 看詳情 |
| I類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.43億 | 台幣 | 11.0617 | -0.02 | -0.19% | +0.65% | -7.21% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣331萬 | 美元 | 11.9625 | +0.00 | +0.03% | +0.39% | -4.32% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,305萬 | 人民幣 | 11.5416 | +0.01 | +0.06% | +0.32% | -6.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣50.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.5416 | +0.0067 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 11.5349 | -0.0328 | -0.28% |
| 2026/01/22 | 11.5677 | +0.0155 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 11.5522 | +0.0111 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 11.5411 | -0.0169 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 11.558 | +0.0143 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 11.5437 | -0.0017 | -0.01% |
| 2026/01/14 | 11.5454 | -0.0015 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 11.5469 | +0.0076 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 11.5393 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 11.5388 | -0.0091 | -0.08% |
| 2026/01/08 | 11.5479 | -0.0080 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 11.5559 | +0.0028 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 11.5531 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 11.5538 | +0.0240 | +0.21% |
| 2026/01/02 | 11.5298 | +0.0251 | +0.22% |
| 2025/12/31 | 11.5047 | -0.0432 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 11.5479 | +0.0356 | +0.31% |
| 2025/12/29 | 11.5123 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/12/26 | 11.517 | -0.0081 | -0.07% |
| 2025/12/24 | 11.5251 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 11.5209 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 11.5203 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 11.5164 | +0.0206 | +0.18% |
| 2025/12/18 | 11.4958 | +0.0173 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 11.4785 | +0.0028 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 11.4757 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 11.4778 | -0.0092 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 11.487 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 11.4857 | -0.0065 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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