安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣
11.9159
人民幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣8,028萬 | 美元 | 8.1216 | -0.00 | -0.04% | -3.62% | +2.27% | 看詳情 |
| I類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣19.2億 | 台幣 | 11.6802 | +0.00 | +0.01% | -1.52% | +6.99% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣9.84億 | 台幣 | 8.1111 | -0.00 | -0.02% | -3.51% | +0.14% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.87億 | 台幣 | 10.8677 | -0.00 | -0.02% | -3.05% | +0.63% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣2,281萬 | 美元 | 8.1201 | -0.00 | -0.04% | -3.64% | +2.26% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣1.63億 | 人民幣 | 7.8870 | -0.00 | -0.05% | -3.70% | +0.52% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6.69億 | 台幣 | 8.1112 | -0.00 | -0.02% | -3.51% | +0.14% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6,396萬 | 人民幣 | 7.8795 | -0.00 | -0.04% | -3.68% | +0.55% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣610萬 | 美元 | 12.0475 | -0.00 | -0.04% | -2.92% | +3.09% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,024萬 | 人民幣 | 11.9159 | -0.01 | -0.05% | -3.20% | +1.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣91.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.9159 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/03/31 | 11.9213 | -0.0637 | -0.53% |
| 2025/03/28 | 11.985 | -0.0822 | -0.68% |
| 2025/03/27 | 12.0672 | -0.0236 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 12.0908 | -0.0392 | -0.32% |
| 2025/03/25 | 12.13 | +0.0168 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 12.1132 | +0.0432 | +0.36% |
| 2025/03/21 | 12.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 12.07 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 12.06 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/03/18 | 12.01 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/17 | 12.02 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 12 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/13 | 11.96 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 12.03 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/11 | 12.07 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 12.1 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/03/07 | 12.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 12.16 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/05 | 12.2 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/04 | 12.19 | -0.1300 | -1.06% |
| 2025/03/03 | 12.32 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/27 | 12.33 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/26 | 12.34 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 12.32 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/24 | 12.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 12.31 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/20 | 12.33 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/19 | 12.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 12.34 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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