安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣
12.2959
人民幣
+0.06 (0.52%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣8,755萬 | 美元 | 8.5833 | +0.04 | +0.46% | +5.44% | +7.04% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣10.25億 | 台幣 | 8.4864 | +0.03 | +0.40% | +2.85% | +3.89% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.63億 | 台幣 | 11.1719 | +0.05 | +0.41% | +3.25% | +4.37% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣1.75億 | 人民幣 | 8.3191 | +0.04 | +0.52% | +3.56% | +4.97% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣2,402萬 | 美元 | 8.5818 | +0.04 | +0.46% | +5.42% | +7.02% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6.66億 | 台幣 | 8.4866 | +0.03 | +0.41% | +2.85% | +3.89% | 看詳情 |
| I類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.94億 | 台幣 | 11.7258 | +0.03 | +0.27% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6,438萬 | 人民幣 | 8.3113 | +0.04 | +0.52% | +3.59% | +4.88% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣681萬 | 美元 | 12.3646 | +0.06 | +0.46% | +6.14% | +7.84% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,649萬 | 人民幣 | 12.2959 | +0.06 | +0.52% | +4.17% | +5.50% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣78.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 12.2959 | +0.0633 | +0.52% |
| 2024/12/02 | 12.2326 | +0.0198 | +0.16% |
| 2024/11/29 | 12.2128 | +0.0276 | +0.23% |
| 2024/11/27 | 12.1852 | +0.0075 | +0.06% |
| 2024/11/26 | 12.1777 | +0.0322 | +0.27% |
| 2024/11/25 | 12.1455 | +0.0185 | +0.15% |
| 2024/11/22 | 12.127 | +0.0066 | +0.05% |
| 2024/11/21 | 12.1204 | +0.0047 | +0.04% |
| 2024/11/20 | 12.1157 | +0.0024 | +0.02% |
| 2024/11/19 | 12.1133 | -0.0067 | -0.06% |
| 2024/11/18 | 12.12 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 12.1 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 12.13 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/13 | 12.15 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/12 | 12.14 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/08 | 12.16 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/07 | 12.13 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/06 | 12.16 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/05 | 12.14 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 12.13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 12.12 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/30 | 12.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 12.14 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 12.15 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 12.13 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 12.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 12.14 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/22 | 12.15 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 12.17 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/18 | 12.19 | +0.0100 | +0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
