安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣
11.4308
人民幣
-0.08 (-0.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6,761萬 | 美元 | 7.7526 | -0.05 | -0.70% | -6.50% | -0.81% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣8.86億 | 台幣 | 7.4865 | -0.05 | -0.71% | -10.06% | -6.19% | 看詳情 |
| I類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.6億 | 台幣 | 10.2249 | -0.08 | -0.77% | -13.79% | -7.05% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.77億 | 台幣 | 10.0836 | -0.07 | -0.71% | -10.05% | -6.20% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣2,049萬 | 美元 | 7.7512 | -0.05 | -0.70% | -6.52% | -0.71% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6.54億 | 台幣 | 7.4866 | -0.05 | -0.71% | -10.06% | -6.19% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣1.48億 | 人民幣 | 7.5179 | -0.05 | -0.68% | -7.10% | -2.98% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣5,972萬 | 人民幣 | 7.5107 | -0.05 | -0.68% | -7.07% | -2.94% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣545萬 | 美元 | 11.5994 | -0.08 | -0.70% | -6.53% | -0.78% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,877萬 | 人民幣 | 11.4308 | -0.08 | -0.68% | -7.14% | -2.96% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣71.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.4308 | -0.0781 | -0.68% |
| 2025/05/20 | 11.5089 | -0.0135 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 11.5224 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 11.5162 | +0.0739 | +0.65% |
| 2025/05/15 | 11.4423 | -0.2575 | -2.20% |
| 2025/05/14 | 11.6998 | -0.0248 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 11.7246 | +0.0360 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 11.6886 | +0.0838 | +0.72% |
| 2025/05/09 | 11.6048 | -0.0230 | -0.20% |
| 2025/05/08 | 11.6278 | +0.0098 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 11.618 | +0.0194 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 11.5986 | -0.0214 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 11.62 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/05/02 | 11.58 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/30 | 11.61 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/04/29 | 11.66 | +0.0900 | +0.78% |
| 2025/04/28 | 11.57 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/04/25 | 11.63 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 11.6 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/23 | 11.61 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/04/22 | 11.51 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/21 | 11.47 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/04/18 | 11.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 11.58 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 11.54 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/15 | 11.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/14 | 11.56 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/04/11 | 11.49 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/10 | 11.48 | -0.1000 | -0.86% |
| 2025/04/09 | 11.58 | +0.1100 | +0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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