安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣
12.2959
人民幣
+0.06 (0.52%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index
參考ETF
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣8,755萬 | 美元 | 8.5833 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 0.062 | 看詳情 | |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣10.25億 | 台幣 | 8.4864 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 0.037 | 看詳情 | |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.63億 | 台幣 | 11.1719 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣1.75億 | 人民幣 | 8.3191 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 0.045 | 看詳情 | |
| B類型(月配息)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣2,402萬 | 美元 | 8.5818 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 0.062 | 看詳情 | |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6.66億 | 台幣 | 8.4866 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 0.037 | 看詳情 | |
| I類型(累積)-新臺幣 | 2019/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.94億 | 台幣 | 11.7258 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 月配 | 台幣6,438萬 | 人民幣 | 8.3113 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 0.045 | 看詳情 | |
| A類型(累積)-美元 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣681萬 | 美元 | 12.3646 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(累積)-人民幣 | 2019/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,649萬 | 人民幣 | 12.2959 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣78.35億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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