宏利特別股息收益基金-A類型(美元)
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(日幣)宏利特別股息收益基金-B類型(日幣)宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣)
11.48
美元
+0.04 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.51億 | 台幣 | 6.9700 | +0.03 | +0.43% | -6.68% | -6.28% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 10.0900 | +0.05 | +0.50% | -4.27% | -4.18% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣312萬 | 美元 | 7.8600 | +0.03 | +0.38% | +0.13% | +1.30% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,842萬 | 人民幣 | 11.1900 | +0.04 | +0.36% | +0.99% | +0.27% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣6,172萬 | 台幣 | 7.7300 | +0.04 | +0.52% | -6.73% | -5.98% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣148萬 | 美元 | 8.2500 | +0.02 | +0.24% | +0.13% | +1.27% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣109萬 | 美元 | 11.4800 | +0.04 | +0.35% | +1.95% | +3.14% | 本頁基金 |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣755萬 | 人民幣 | 7.6500 | +0.02 | +0.26% | -1.44% | -2.58% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣640萬 | 人民幣 | 7.3400 | +0.02 | +0.27% | -0.69% | -1.31% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,459萬 | 南非幣 | 9.0300 | +0.03 | +0.33% | +1.27% | +5.63% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,467萬 | 日幣 | 9.0100 | -0.01 | -0.11% | -8.34% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,593萬 | 日幣 | 8.9700 | -0.01 | -0.11% | -6.52% | -- | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.2萬 | 人民幣 | 11.1800 | +0.03 | +0.27% | +0.81% | +2.10% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣182萬 | 南非幣 | 6.9400 | +0.03 | +0.43% | +3.58% | +15.47% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.44萬 | 美元 | 10.8100 | +0.03 | +0.28% | +1.98% | +3.15% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣97.06萬 | 南非幣 | 8.4200 | +0.03 | +0.36% | +1.64% | +3.26% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.47萬 | 台幣 | 10.4700 | +0.05 | +0.48% | -4.03% | -3.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.05億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.59% | +5.46% | 15/61 | 75% |
| 3個月 | +5.90% | +10.77% | 6/61 | 90% |
| 6個月 | +2.87% | +4.41% | 5/61 | 92% |
| 1年 | +3.14% | +4.84% | 5/61 | 92% |
| 3年 | +11.13% | +8.04% | 10/61 | 84% |
| 5年 | +13.21% | +19.41% | 7/61 | 89% |
| 10年 | -- | +25.04% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.95% | +2.43% | 4/61 | 93% |
| 2024年 | +6.93% | +8.62% | 16/61 | 74% |
| 2023年 | +5.51% | +3.02% | 44/61 | 28% |
| 2022年 | -13.74% | -14.28% | 33/61 | 46% |
| 2021年 | +3.12% | +5.15% | 33/61 | 46% |
| 2020年 | +1.45% | +6.90% | 28/61 | 54% |
| 2019年 | +17.41% | +13.02% | 5/61 | 92% |
| 2018年 | -- | -2.56% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +1.79% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.19% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.49% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.47%
(高點11.06 ➔ 低點9.57)
2022/04/01~2023/03/20
2022/04高點
2023/03低點
12個月下跌
2024/07回原高點
16個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-18.93%
(高點8.99 ➔ 低點7.29)
2022/03/31~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.42%
(高點11.34 ➔ 低點7.55)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-35.92%
(高點8.51 ➔ 低點5.45)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.72%
(高點10.10 ➔ 低點9.32)
2018/08/30~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-7.44%
(高點7.82 ➔ 低點7.24)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.20% | 8.15% |
| 3年 | 8.72% | 12.42% |
| 5年 | 8.16% | 10.79% |
| 10年 | -- | 11.04% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
