宏利特別股息收益基金-A類型(美元)
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(日幣)宏利特別股息收益基金-B類型(日幣)宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣)
11.11
美元
-0.11 (-0.98%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.51億 | 台幣 | 6.9500 | -0.08 | -1.14% | -6.95% | -4.65% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.28億 | 台幣 | 9.9300 | -0.11 | -1.10% | -5.79% | -3.87% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣312萬 | 美元 | 7.7000 | -0.08 | -1.03% | -1.91% | +1.35% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,842萬 | 人民幣 | 10.8700 | -0.11 | -1.00% | -1.90% | -0.91% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣6,172萬 | 台幣 | 7.7000 | -0.09 | -1.16% | -7.09% | -4.06% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣148萬 | 美元 | 8.0900 | -0.08 | -0.98% | -1.82% | +1.38% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣109萬 | 美元 | 11.1100 | -0.11 | -0.98% | -1.33% | +2.02% | 本頁基金 |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣755萬 | 人民幣 | 7.5300 | -0.08 | -1.05% | -2.98% | -2.67% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣640萬 | 人民幣 | 7.2200 | -0.07 | -0.96% | -2.31% | -1.33% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,459萬 | 南非幣 | 8.8300 | -0.08 | -0.90% | -0.97% | +6.19% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,467萬 | 日幣 | 8.6600 | -0.15 | -1.70% | -11.90% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,593萬 | 日幣 | 8.6200 | -0.15 | -1.71% | -10.16% | -- | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.2萬 | 人民幣 | 10.8700 | -0.11 | -1.00% | -1.98% | +0.93% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣182萬 | 南非幣 | 6.6900 | -0.06 | -0.89% | -0.15% | +8.96% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.44萬 | 美元 | 10.4600 | -0.11 | -1.04% | -1.32% | +1.95% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣97.06萬 | 南非幣 | 8.2400 | -0.08 | -0.96% | -0.53% | +2.53% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.47萬 | 台幣 | 10.3000 | -0.11 | -1.06% | -5.59% | -4.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.21億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.09% | -0.57% | 7/61 | 89% |
| 3個月 | -2.71% | -6.32% | 4/61 | 93% |
| 6個月 | -3.56% | -8.85% | 9/61 | 85% |
| 1年 | +2.02% | -2.55% | 4/61 | 93% |
| 3年 | +6.83% | -2.98% | 13/61 | 79% |
| 5年 | +9.89% | +7.31% | 16/61 | 74% |
| 10年 | -- | +9.57% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P International Preferred Stock Index
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.33% | -5.94% | 7/61 | 89% |
| 2024年 | +6.93% | +5.59% | 16/61 | 74% |
| 2023年 | +5.51% | +3.02% | 44/61 | 28% |
| 2022年 | -13.74% | -14.28% | 33/61 | 46% |
| 2021年 | +3.12% | +5.15% | 33/61 | 46% |
| 2020年 | +1.45% | +6.90% | 28/61 | 54% |
| 2019年 | +17.41% | +13.02% | 5/61 | 92% |
| 2018年 | -- | -2.56% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +1.79% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.19% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -2.96% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.49% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +5.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.47%
(高點11.06 ➔ 低點9.57)
2022/04/01~2023/03/20
2022/04高點
2023/03低點
12個月下跌
2024/07回原高點
16個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-18.93%
(高點9.54 ➔ 低點7.74)
2022/03/31~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/09回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.42%
(高點11.34 ➔ 低點7.55)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-35.92%
(高點9.03 ➔ 低點5.79)
2020/02/12~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.72%
(高點10.10 ➔ 低點9.32)
2018/08/30~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球特別股ETF (SPFF)
最大跌幅-7.44%
(高點8.30 ➔ 低點7.68)
2018/08/31~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.23% | 8.28% |
| 3年 | 9.00% | 12.60% |
| 5年 | 8.20% | 10.88% |
| 10年 | -- | 11.08% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
