宏利特別股息收益基金-A類型(美元)
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10.9
美元
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最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.37億 | 台幣 | 10.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 台幣 | 7.1800 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0482 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣265萬 | 美元 | 7.6000 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0507 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,907萬 | 人民幣 | 10.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,062萬 | 台幣 | 7.9700 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0536 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣122萬 | 美元 | 7.9900 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0533 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣111萬 | 美元 | 10.9000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣730萬 | 人民幣 | 7.4700 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.05 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣688萬 | 人民幣 | 7.1400 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0478 | 看詳情 | |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,660萬 | 南非幣 | 8.6400 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0614 | 看詳情 | |
| NB類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3,485萬 | 日幣 | 8.5100 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0494 | 看詳情 | |
| B類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,789萬 | 日幣 | 8.4700 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0492 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.33萬 | 人民幣 | 10.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.88萬 | 美元 | 10.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣183萬 | 南非幣 | 6.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣98.45萬 | 南非幣 | 8.0700 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0573 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.09萬 | 台幣 | 10.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣6.91億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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