宏利特別股息收益基金-A類型(美元)
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10.9
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.37億 | 台幣 | 10.1200 | +0.01 | +0.10% | -3.98% | +0.30% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 台幣 | 7.1800 | +0.01 | +0.14% | -5.09% | -0.48% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣265萬 | 美元 | 7.6000 | +0.00 | +0.00% | -4.40% | +1.63% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,907萬 | 人民幣 | 10.7000 | +0.00 | +0.00% | -3.43% | +0.38% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,062萬 | 台幣 | 7.9700 | +0.00 | +0.00% | -5.05% | +0.28% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣122萬 | 美元 | 7.9900 | +0.01 | +0.13% | -4.26% | +1.73% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣111萬 | 美元 | 10.9000 | +0.00 | +0.00% | -3.20% | +2.93% | 本頁基金 |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣730萬 | 人民幣 | 7.4700 | +0.01 | +0.13% | -4.98% | -1.72% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣688萬 | 人民幣 | 7.1400 | +0.00 | +0.00% | -4.62% | -0.65% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,660萬 | 南非幣 | 8.6400 | +0.01 | +0.12% | -4.41% | +6.14% | 看詳情 |
| NB類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3,485萬 | 日幣 | 8.5100 | -0.01 | -0.12% | -14.46% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,789萬 | 日幣 | 8.4700 | -0.01 | -0.12% | -12.79% | -- | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.33萬 | 人民幣 | 10.7100 | +0.00 | +0.00% | -3.43% | +2.59% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.88萬 | 美元 | 10.2700 | +0.01 | +0.10% | -3.11% | +3.01% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣183萬 | 南非幣 | 6.4900 | +0.01 | +0.15% | -3.13% | -0.61% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣98.45萬 | 南非幣 | 8.0700 | +0.01 | +0.12% | -3.90% | +2.18% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.09萬 | 台幣 | 10.4700 | +0.00 | +0.00% | -4.03% | +0.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 10.9 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/04/11 | 10.84 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/04/10 | 10.89 | -0.1300 | -1.18% |
| 2025/04/09 | 11.02 | +0.1200 | +1.10% |
| 2025/04/08 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 10.9 | -0.3300 | -2.94% |
| 2025/04/02 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/01 | 11.22 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 11.2 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/03/28 | 11.26 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 11.28 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 11.3 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/03/25 | 11.37 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 11.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 11.36 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.37 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 11.38 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 11.37 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/17 | 11.39 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/14 | 11.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.36 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/12 | 11.35 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 11.34 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 11.35 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/07 | 11.39 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 11.4 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/05 | 11.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 11.42 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 11.45 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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