宏利特別股息收益基金-A類型(美元)
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11.5
美元
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.22億 | 台幣 | 10.7800 | +0.03 | +0.28% | +8.34% | +11.83% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,596萬 | 人民幣 | 11.3900 | +0.03 | +0.26% | +6.35% | +10.69% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 7.8700 | +0.02 | +0.25% | +8.49% | +11.70% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣214萬 | 美元 | 8.2800 | +0.02 | +0.24% | +8.63% | +13.43% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣765萬 | 人民幣 | 7.8300 | +0.02 | +0.26% | +5.47% | +9.75% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣96.24萬 | 美元 | 11.5000 | +0.03 | +0.26% | +9.21% | +14.09% | 本頁基金 |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,586萬 | 台幣 | 8.7200 | +0.03 | +0.35% | +10.43% | +13.33% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣47.12萬 | 美元 | 8.6900 | +0.02 | +0.23% | +8.50% | +13.36% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣618萬 | 南非幣 | 9.3500 | +0.02 | +0.21% | +13.30% | +18.63% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣80.57萬 | 人民幣 | 8.2100 | +0.02 | +0.24% | +4.49% | +8.78% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.33萬 | 人民幣 | 11.3600 | +0.03 | +0.26% | +8.50% | +12.92% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.72萬 | 美元 | 10.8300 | +0.03 | +0.28% | +9.17% | +14.12% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.62萬 | 台幣 | 11.1500 | +0.03 | +0.27% | +9.42% | +12.51% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣9.68萬 | 南非幣 | 8.7500 | +0.03 | +0.34% | +9.62% | +14.80% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | 6.6300 | +0.00 | +0.00% | +3.27% | +7.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 11.5 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/20 | 11.47 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/19 | 11.49 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/18 | 11.51 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 11.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/14 | 11.53 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/13 | 11.55 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/12 | 11.57 | -0.0700 | -0.60% |
| 2024/11/11 | 11.64 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/11/08 | 11.69 | +0.0800 | +0.69% |
| 2024/11/07 | 11.61 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/06 | 11.57 | -0.0700 | -0.60% |
| 2024/11/05 | 11.64 | +0.0700 | +0.61% |
| 2024/11/04 | 11.57 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/11/01 | 11.51 | -0.0700 | -0.60% |
| 2024/10/30 | 11.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 11.59 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/28 | 11.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.61 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 11.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 11.61 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/10/22 | 11.67 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/21 | 11.65 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/10/18 | 11.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 11.71 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/16 | 11.73 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 11.71 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/14 | 11.68 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/11 | 11.66 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/10/09 | 11.6 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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