國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息)
0.2776
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,178萬 | 美元 | 0.4249 | +0.00 | +0.00% | +0.52% | +6.12% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.76億 | 台幣 | 12.5673 | -0.02 | -0.17% | +0.61% | +3.89% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣6.19億 | 台幣 | 8.2485 | -0.01 | -0.17% | +0.07% | +3.27% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,304萬 | 美元 | 0.2785 | +0.00 | +0.00% | -0.04% | +5.29% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣3.74億 | 台幣 | 8.2204 | -0.01 | -0.17% | +0.07% | +3.29% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣379萬 | 美元 | 0.2776 | +0.00 | +0.00% | -0.04% | +4.95% | 本頁基金 |
| 新台幣NC(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣10.1萬 | 台幣 | 8.2116 | -0.01 | -0.16% | -0.01% | -- | 看詳情 |
| 新台幣C(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.2202 | -0.01 | -0.17% | +0.07% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣59.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.2776 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 0.2776 | -0.0001 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 0.2777 | +0.0004 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 0.2773 | +0.0004 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 0.2769 | -0.0005 | -0.18% |
| 2026/01/16 | 0.2774 | +0.0001 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 0.2773 | +0.0001 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 0.2772 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 0.2772 | +0.0001 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 0.2771 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 0.2771 | +0.0001 | +0.04% |
| 2026/01/08 | 0.277 | +0.0001 | +0.04% |
| 2026/01/07 | 0.2769 | +0.0001 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 0.2768 | +0.0002 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 0.2766 | -0.0012 | -0.43% |
| 2026/01/02 | 0.2778 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 0.2777 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 0.2777 | +0.0002 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 0.2775 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/12/26 | 0.2774 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 0.2774 | +0.0002 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 0.2772 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 0.2771 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 0.277 | +0.0002 | +0.07% |
| 2025/12/18 | 0.2768 | +0.0003 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 0.2765 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 0.2765 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 0.2765 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 0.2764 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 0.2764 | +0.0001 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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