國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息)
0.2687
美元
0.00 (-0.07%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,366萬 | 美元 | 0.3927 | -0.00 | -0.08% | -1.83% | +4.33% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.1億 | 台幣 | 11.9271 | -0.01 | -0.09% | -1.18% | +5.28% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4.74億 | 台幣 | 8.2012 | -0.01 | -0.09% | -2.17% | +4.25% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,279萬 | 美元 | 0.2696 | -0.00 | -0.07% | -2.74% | +4.90% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4.06億 | 台幣 | 8.1733 | -0.01 | -0.09% | -2.16% | +4.26% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣316萬 | 美元 | 0.2687 | -0.00 | -0.07% | -3.07% | +4.59% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣60.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 0.2687 | -0.0002 | -0.07% |
| 2025/04/08 | 0.2689 | +0.0001 | +0.04% |
| 2025/04/07 | 0.2688 | -0.0057 | -2.08% |
| 2025/04/02 | 0.2745 | -0.0013 | -0.47% |
| 2025/04/01 | 0.2758 | +0.0003 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 0.2755 | -0.0003 | -0.11% |
| 2025/03/28 | 0.2758 | -0.0004 | -0.14% |
| 2025/03/27 | 0.2762 | -0.0005 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 0.2767 | -0.0004 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 0.2771 | -0.0029 | -1.04% |
| 2025/03/24 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 0.28 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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