國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息)
0.2785
美元
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最新淨值(2024/11/20)
參考指標
美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,059萬 | 美元 | 0.3968 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.4億 | 台幣 | 11.9701 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4.49億 | 台幣 | 8.4411 | 2024-10-04 | 2024-10-16 | 0.04111 | 看詳情 | |
| 新台幣B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣4.26億 | 台幣 | 8.4122 | 2024-10-04 | 2024-10-16 | 0.04093 | 看詳情 | |
| 美元NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,318萬 | 美元 | 0.2794 | 2024-10-04 | 2024-10-16 | 0.00138 | 看詳情 | |
| 美元B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣341萬 | 美元 | 0.2785 | 2024-10-04 | 2024-10-16 | 0.00138 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 台幣59.48億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為4.8%，2023年共配息11次，累積配息率為5.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.8% | ||||
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/16 | 0.00138 | 配息 | 美元 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/16 | 0.00145 | 配息 | 美元 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/15 | 0.00136 | 配息 | 美元 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/15 | 0.00133 | 配息 | 美元 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/18 | 0.00136 | 配息 | 美元 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/16 | 0.00128 | 配息 | 美元 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/17 | 0.00129 | 配息 | 美元 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | 0.00119 | 配息 | 美元 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/20 | 0.00127 | 配息 | 美元 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/16 | 0.00132 | 配息 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.3% | ||||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/15 | 0.0013 | 配息 | 美元 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/15 | 0.00131 | 配息 | 美元 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/18 | 0.00125 | 配息 | 美元 |
| 2023/09/01 | 2023/09/04 | 2023/09/15 | 0.00131 | 配息 | 美元 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/15 | 0.00125 | 配息 | 美元 |
| 2023/07/03 | 2023/07/04 | 2023/07/17 | 0.00125 | 配息 | 美元 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/15 | 0.0013 | 配息 | 美元 |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/16 | 0.00128 | 配息 | 美元 |
| 2023/04/06 | 2023/04/07 | 2023/04/20 | 0.00132 | 配息 | 美元 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/15 | 0.00117 | 配息 | 美元 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/14 | 0.00134 | 配息 | 美元 |
| 2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/16 | 0.00131 | 配息 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
