國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
7.9095
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1.2億 | 219/452 | 52% | -7628.0萬 | 217/452 | 52% | +4635.2萬 | 124/452 | 73% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +3.6億 | 233/452 | 48% | -5.9億 | 216/452 | 52% | -2.3億 | 347/452 | 23% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +7.0億 | 244/452 | 46% | -10.6億 | 213/452 | 53% | -3.6億 | 360/452 | 20% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +19.0億 | 216/452 | 52% | -19.7億 | 213/452 | 53% | -6764.8萬 | 245/452 | 46% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－新台幣NB(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +2590.0萬 | -80.1萬 | +2509.9萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1.2億 | -780.1萬 | +1.1億 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1.6億 | -3180.1萬 | +1.3億 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +3.5億 | -9380.1萬 | +2.6億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
