國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
8.0122
台幣
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,530萬 | 美元 | 0.4054 | -0.00 | -0.15% | +1.35% | +6.68% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.08億 | 台幣 | 11.7141 | -0.02 | -0.19% | -2.95% | +2.13% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5.41億 | 台幣 | 8.0122 | -0.02 | -0.19% | -3.45% | +1.53% | 本頁基金 |
| 美元NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,219萬 | 美元 | 0.2769 | -0.00 | -0.14% | +0.91% | +4.45% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣3.68億 | 台幣 | 7.9849 | -0.01 | -0.19% | -3.45% | +1.55% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣306萬 | 美元 | 0.2760 | -0.00 | -0.14% | +0.58% | +8.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣56.36億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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