國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
8.2249
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,125萬 | 美元 | 0.4209 | +0.00 | +0.02% | +5.22% | +5.22% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.27億 | 台幣 | 12.4636 | +0.01 | +0.11% | +3.26% | +3.78% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣6.19億 | 台幣 | 8.2249 | +0.01 | +0.11% | +2.74% | +3.23% | 本頁基金 |
| 美元NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,320萬 | 美元 | 0.2774 | +0.00 | +0.04% | +4.84% | +4.84% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣3.82億 | 台幣 | 8.1967 | +0.01 | +0.11% | +2.75% | +3.24% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣395萬 | 美元 | 0.2765 | +0.00 | +0.00% | +4.50% | +4.50% | 看詳情 |
| 新台幣NC(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.1960 | +0.01 | +0.11% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣60.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 8.2249 | +0.0094 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 8.2155 | +0.0154 | +0.19% |
| 2025/12/15 | 8.2001 | +0.0375 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 8.1626 | -0.0168 | -0.21% |
| 2025/12/11 | 8.1794 | +0.0145 | +0.18% |
| 2025/12/10 | 8.1649 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/12/09 | 8.1627 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 8.1638 | -0.0163 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 8.1801 | -0.0133 | -0.16% |
| 2025/12/04 | 8.1934 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 8.1954 | -0.0097 | -0.12% |
| 2025/12/02 | 8.2051 | -0.0352 | -0.43% |
| 2025/12/01 | 8.2403 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/11/28 | 8.2392 | +0.0190 | +0.23% |
| 2025/11/26 | 8.2202 | -0.0057 | -0.07% |
| 2025/11/25 | 8.2259 | +0.0098 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 8.2161 | +0.0127 | +0.15% |
| 2025/11/21 | 8.2034 | +0.0290 | +0.35% |
| 2025/11/20 | 8.1744 | +0.0136 | +0.17% |
| 2025/11/19 | 8.1608 | +0.0131 | +0.16% |
| 2025/11/18 | 8.1477 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/11/17 | 8.1487 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 8.1475 | +0.0058 | +0.07% |
| 2025/11/13 | 8.1417 | -0.0125 | -0.15% |
| 2025/11/12 | 8.1542 | +0.0175 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 8.1367 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/11/07 | 8.1267 | +0.0137 | +0.17% |
| 2025/11/06 | 8.113 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/11/05 | 8.1146 | +0.0125 | +0.15% |
| 2025/11/04 | 8.1021 | -0.0418 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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