國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息)
7.9095
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數 (BAML BB-B Global High Yield Secured Bond Index)
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,530萬 | 美元 | 0.4117 | +0.00 | +0.05% | +2.92% | +8.34% | 看詳情 |
| 新台幣A(不配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.08億 | 台幣 | 11.6827 | +0.02 | +0.19% | -3.21% | +0.02% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣5.41億 | 台幣 | 7.9095 | +0.02 | +0.19% | -4.69% | -1.57% | 本頁基金 |
| 美元NB(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣1,219萬 | 美元 | 0.2783 | +0.00 | +0.04% | +1.42% | +3.96% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣3.68億 | 台幣 | 7.8825 | +0.02 | +0.19% | -4.68% | -1.56% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2018/05/04 | 無限制 | 配息 | 台幣306萬 | 美元 | 0.2775 | +0.00 | +0.07% | +1.13% | +3.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣54.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.9095 | +0.0152 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 7.8943 | +0.0165 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 7.8778 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 7.8795 | +0.0248 | +0.32% |
| 2025/07/03 | 7.8547 | -0.0240 | -0.30% |
| 2025/07/02 | 7.8787 | -0.0590 | -0.74% |
| 2025/07/01 | 7.9377 | -0.0836 | -1.04% |
| 2025/06/30 | 8.0213 | +0.0979 | +1.24% |
| 2025/06/27 | 7.9234 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 7.9197 | -0.0268 | -0.34% |
| 2025/06/25 | 7.9465 | -0.0187 | -0.23% |
| 2025/06/24 | 7.9652 | -0.0099 | -0.12% |
| 2025/06/23 | 7.9751 | +0.0361 | +0.45% |
| 2025/06/20 | 7.939 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/06/18 | 7.9351 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 7.9332 | -0.0038 | -0.05% |
| 2025/06/16 | 7.937 | -0.0108 | -0.14% |
| 2025/06/13 | 7.9478 | -0.0108 | -0.14% |
| 2025/06/12 | 7.9586 | -0.0342 | -0.43% |
| 2025/06/11 | 7.9928 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/10 | 7.9934 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/06/09 | 7.9912 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/06/06 | 7.988 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/06/05 | 7.9857 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 7.9883 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/06/03 | 7.9856 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/06/02 | 8.0156 | +0.0112 | +0.14% |
| 2025/05/29 | 8.0044 | +0.0136 | +0.17% |
| 2025/05/28 | 7.9908 | -0.0050 | -0.06% |
| 2025/05/27 | 7.9958 | +0.0151 | +0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
