瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)
5.3558
人民幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.48% |
| 買賣斷債券 | 93.48% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 60.21% |
| 無擔保公司債主順位 | 20.48% |
| 政府公債 | 6.59% |
| 金融債券次順位 | 5.56% |
| 抵押債券主順位 | 0.64% |
| 存款 | 5.73% |
| 活期存款 | 5.73% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GRAY ESCROW INC SER 144A (REG) 7% 15MAY2027 | 3.34% |
| ENERGIZER HOLDINGS INC SER 144A (REG) 4.375% 31MAR2029 | 3.00% |
| SPRINGLEAF FINANCE CORP (REG) 7.125% 15MAR2026 | 2.95% |
| AMERICAN AXLE & MFG INC (REG) 6.5% 01APR2027 | 2.94% |
| ABJA INVESTMENT CO (REG) (REG S) 5.45% 24JAN2028 | 2.94% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER (REG) 5% 31MAY2026 | 2.91% |
| NEWELL BRANDS INC (REG) 4.875% 01JUN2025 | 2.88% |
| NOVA CHEMICALS CORP SER 144A 5% 01MAY2025 | 2.88% |
| MORGAN STANLEY VAR 20APR2037 | 2.87% |
| BATH & BODY WORKS INC (REG) 6.694% 15JAN2027 | 2.86% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GRAY ESCROW INC SER 144A (REG) 7% 15MAY2027 | 3.39% |
| ENERGIZER HOLDINGS INC SER 144A (REG) 4.375% 31MAR2029 | 2.99% |
| SPRINGLEAF FINANCE CORP (REG) 7.125% 15MAR2026 | 2.93% |
| ABJA INVESTMENT CO (REG) (REG S) 5.45% 24JAN2028 | 2.93% |
| AMERICAN AXLE & MFG INC (REG) 6.5% 01APR2027 | 2.91% |
| MORGAN STANLEY VAR 20APR2037 | 2.89% |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER (REG) 5% 31MAY2026 | 2.88% |
| BATH & BODY WORKS INC (REG) 6.694% 15JAN2027 | 2.85% |
| NEWELL BRANDS INC (REG) 4.875% 01JUN2025 | 2.85% |
| NOVA CHEMICALS CORP SER 144A 5% 01MAY2025 | 2.85% |
| BOYD GAMING CORP (REG) 4.75% 01DEC2027 | 2.84% |
| EQT CORP 8.75% 01FEB2030 | 2.79% |
| DANA INC 4.25% 01SEP2030 | 2.76% |
| HCA INC (REG) 4.625% 15MAR2052 | 2.74% |
| ASGN INCORPORATED SER 144A (REG) 4.625% 15MAY2028 | 2.73% |
| SIRIUS XM RADIO INC SER 144A 4% 15JUL2028 | 2.71% |
| COVANTA HOLDING CORP (REG) 5% 01SEP2030 | 2.70% |
| TRANSDIGM INC SER 144A 6.375% 01MAR2029 | 2.66% |
| FIRSTENERGY CORP SER C (REG) 4.85% 15JUL2047 | 2.63% |
| BLOCK INC (REG) 3.5% 01JUN2031 | 2.62% |
| BREAD FINANCIAL HLDGS SER 144A 9.75% 15MAR2029 | 2.61% |
| KINDER MORGAN INC (REG) 5.45% 01AUG2052 | 2.57% |
| PG&E CORP (REG) 5% 01JUL2028 | 2.56% |
| SPRINT CAPITAL CORP (REG) 6.875% 15NOV2028 | 2.51% |
| NAVIENT CORP (REG) 6.75% 15JUN2026 | 2.49% |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR (REG) 6.45% 15SEP2036 | 2.48% |
| TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01OCT2028 | 2.46% |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER 144A (REG) 5.5% 01MAY2026 | 2.44% |
| CARNIVAL HLDGS BM LTD SER 144A (REG) 10.375% 01MAY2028 | 2.42% |
| UNITED AIRLINES INC SER 144a 4.375% 15APR2026 | 2.40% |
| KB HOME (REG) 6.875% 15JUN2027 | 2.39% |
| GENESIS ENERGY LP/FIN (REG) 8% 15JAN2027 | 1.91% |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 6.7% 16FEB2032 | 1.88% |
| WESTERN GAS PARTNERS LP (REG) 4.65% 01JUL2026 | 1.72% |
| WESTERN DIGITAL CORP (REG) 4.75% 15FEB2026 | 1.57% |
| DOMINICAN (REP OF) SER REGS (REG) 6.875% 29JAN2026 | 1.46% |
| FORD MOTOR COMPANY (REG) 7.45% 16JUL2031 | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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