瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)
4.8111
人民幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +530.1萬 | 198/346 | 43% | -908.6萬 | 224/346 | 35% | -378.5萬 | 152/346 | 56% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1256.8萬 | 283/346 | 18% | -3991.0萬 | 277/346 | 20% | -2734.2萬 | 153/346 | 56% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1583.6萬 | 292/346 | 16% | -4681.3萬 | 327/346 | 5% | -3097.7萬 | 144/346 | 58% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +4771.1萬 | 292/346 | 16% | -1.0億 | 321/346 | 7% | -5710.7萬 | 185/346 | 47% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－人民幣) B類型(月配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +6.9萬 | -167.6萬 | -160.7萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +54.6萬 | -215.0萬 | -160.4萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +116.0萬 | -274.1萬 | -158.1萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +182.1萬 | -377.3萬 | -195.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
