瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)
4.8484
人民幣
-0.01 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +435.1萬 | 323/406 | 20% | -2846.8萬 | 292/406 | 28% | -2411.7萬 | 236/406 | 42% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +558.6萬 | 342/406 | 16% | -3378.8萬 | 364/406 | 10% | -2820.2萬 | 210/406 | 48% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +1847.9萬 | 353/406 | 13% | -4687.3萬 | 384/406 | 5% | -2839.4萬 | 267/406 | 34% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +4547.9萬 | 357/406 | 12% | -1.3億 | 373/406 | 8% | -8739.4萬 | 237/406 | 42% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－人民幣) B類型(月配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +19.1萬 | -25.0萬 | -5.9萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +27.0萬 | -39.7萬 | -12.7萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +136.7萬 | -124.3萬 | +12.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +136.7萬 | -2524.3萬 | -2387.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
