瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)
4.8111
人民幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣2.08億 | 台幣 | 4.7685 | +0.00 | +0.00% | -0.90% | +3.02% | 看詳情 |
| 美元) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣296萬 | 美元 | 5.3802 | +0.01 | +0.11% | -0.83% | +6.28% | 看詳情 |
| 人民幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣727萬 | 人民幣 | 4.8111 | +0.00 | +0.06% | -1.09% | +3.34% | 本頁基金 |
| 美元) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣97.63萬 | 美元 | 11.8830 | +0.01 | +0.11% | +0.22% | +7.51% | 看詳情 |
| 澳幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.76萬 | 澳幣 | 11.0727 | +0.00 | +0.01% | -0.10% | +5.90% | 看詳情 |
| 澳幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣57.96萬 | 澳幣 | 4.9475 | +0.00 | +0.01% | -1.19% | +4.68% | 看詳情 |
| 台幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,135萬 | 台幣 | 10.7384 | +0.00 | +0.00% | +0.21% | +4.17% | 看詳情 |
| 人民幣) A類型 (累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣146萬 | 人民幣 | 11.7659 | +0.01 | +0.06% | +0.05% | +4.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4.8111 | +0.0030 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 4.8081 | +0.0008 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 4.8073 | +0.0069 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 4.8004 | +0.0110 | +0.23% |
| 2026/01/20 | 4.7894 | -0.0167 | -0.35% |
| 2026/01/16 | 4.8061 | -0.0056 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 4.8117 | +0.0014 | +0.03% |
| 2026/01/14 | 4.8103 | +0.0006 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 4.8097 | +0.0024 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 4.8073 | -0.0031 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 4.8104 | +0.0042 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 4.8062 | -0.0625 | -1.28% |
| 2026/01/07 | 4.8687 | +0.0030 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 4.8657 | +0.0024 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 4.8633 | +0.0028 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 4.8605 | -0.0034 | -0.07% |
| 2025/12/31 | 4.8639 | -0.0030 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 4.8669 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 4.8679 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/12/26 | 4.8674 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 4.8674 | +0.0048 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 4.8626 | +0.0009 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 4.8617 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 4.8617 | -0.0020 | -0.04% |
| 2025/12/18 | 4.8637 | +0.0061 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 4.8576 | -0.0023 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 4.8599 | +0.0039 | +0.08% |
| 2025/12/15 | 4.856 | +0.0033 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 4.8527 | -0.0054 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 4.8581 | +0.0046 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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