瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息)
5.1854
人民幣
+0.01 (0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣2.53億 | 台幣 | 5.1841 | +0.01 | +0.29% | +0.97% | +2.91% | 看詳情 |
| 美元) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣330萬 | 美元 | 5.6214 | +0.01 | +0.26% | +0.98% | +3.93% | 看詳情 |
| 美元) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣144萬 | 美元 | 11.1904 | +0.03 | +0.27% | +2.01% | +4.95% | 看詳情 |
| 人民幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣842萬 | 人民幣 | 5.1854 | +0.01 | +0.27% | +0.69% | +2.00% | 本頁基金 |
| 澳幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.52萬 | 澳幣 | 10.5985 | +0.03 | +0.26% | +2.01% | +4.61% | 看詳情 |
| 澳幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣64.51萬 | 澳幣 | 5.2705 | +0.01 | +0.27% | +0.94% | +3.50% | 看詳情 |
| 台幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,091萬 | 台幣 | 10.4667 | +0.03 | +0.29% | +2.01% | +3.90% | 看詳情 |
| 人民幣) A類型 (累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 人民幣 | 11.3520 | +0.03 | +0.27% | +1.72% | +3.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5.1854 | +0.0142 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 5.1712 | +0.0029 | +0.06% |
| 2025/03/28 | 5.1683 | +0.0062 | +0.12% |
| 2025/03/27 | 5.1621 | -0.0097 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 5.1718 | -0.0109 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 5.1827 | +0.0035 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 5.1792 | -0.0076 | -0.15% |
| 2025/03/21 | 5.1868 | -0.0097 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 5.1965 | +0.0038 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 5.1927 | +0.0141 | +0.27% |
| 2025/03/18 | 5.1786 | -0.0014 | -0.03% |
| 2025/03/17 | 5.18 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 5.17 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/03/13 | 5.16 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/12 | 5.17 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 5.18 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 5.19 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/03/07 | 5.18 | -0.0600 | -1.15% |
| 2025/03/06 | 5.24 | -0.0200 | -0.38% |
| 2025/03/05 | 5.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 5.26 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 5.27 | +0.0200 | +0.38% |
| 2025/02/27 | 5.25 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/02/26 | 5.26 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 5.25 | +0.0200 | +0.38% |
| 2025/02/24 | 5.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 5.23 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/02/20 | 5.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 5.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 5.22 | -0.0100 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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