瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)
5.5056
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +845.7萬 | 348/452 | 23% | -263.0萬 | 416/452 | 8% | +582.7萬 | 184/452 | 59% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1245.7萬 | 379/452 | 16% | -3363.0萬 | 410/452 | 9% | -2117.3萬 | 167/452 | 63% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +3345.7萬 | 385/452 | 15% | -5263.0萬 | 418/452 | 8% | -1917.3萬 | 224/452 | 50% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +6045.7萬 | 399/452 | 12% | -1.2億 | 429/452 | 5% | -5917.3萬 | 238/452 | 47% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－美元) B類型(月配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +13.7萬 | -76.5萬 | -62.8萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +13.7萬 | -276.5萬 | -262.8萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +113.7萬 | -276.5萬 | -162.8萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +213.7萬 | -1376.5萬 | -1162.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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