瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)
5.3964
美元
-0.01 (-0.19%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣2.08億 | 台幣 | 4.7764 | -0.01 | -0.27% | +1.40% | -0.31% | 看詳情 |
| 美元) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣300萬 | 美元 | 5.3964 | -0.01 | -0.19% | +5.26% | +3.26% | 本頁基金 |
| 人民幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣779萬 | 人民幣 | 4.8484 | -0.01 | -0.21% | +2.73% | +0.62% | 看詳情 |
| 美元) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.16萬 | 美元 | 11.7932 | -0.02 | -0.19% | +7.50% | +5.48% | 看詳情 |
| 澳幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.54萬 | 澳幣 | 11.0287 | -0.02 | -0.19% | +6.15% | +4.34% | 看詳情 |
| 澳幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣60.18萬 | 澳幣 | 4.9822 | -0.01 | -0.19% | +3.85% | +2.13% | 看詳情 |
| 台幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,061萬 | 台幣 | 10.6376 | -0.03 | -0.27% | +3.68% | +1.89% | 看詳情 |
| 人民幣) A類型 (累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣187萬 | 人民幣 | 11.7223 | -0.02 | -0.21% | +5.04% | +2.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 5.3964 | -0.0102 | -0.19% |
| 2025/12/05 | 5.4066 | -0.0602 | -1.10% |
| 2025/12/04 | 5.4668 | -0.0035 | -0.06% |
| 2025/12/03 | 5.4703 | +0.0080 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 5.4623 | +0.0073 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 5.455 | -0.0135 | -0.25% |
| 2025/11/28 | 5.4685 | +0.0034 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 5.4651 | +0.0089 | +0.16% |
| 2025/11/25 | 5.4562 | +0.0118 | +0.22% |
| 2025/11/24 | 5.4444 | +0.0081 | +0.15% |
| 2025/11/21 | 5.4363 | +0.0042 | +0.08% |
| 2025/11/20 | 5.4321 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/11/19 | 5.4304 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 5.4311 | -0.0029 | -0.05% |
| 2025/11/17 | 5.434 | -0.0014 | -0.03% |
| 2025/11/14 | 5.4354 | -0.0043 | -0.08% |
| 2025/11/13 | 5.4397 | -0.0123 | -0.23% |
| 2025/11/12 | 5.452 | +0.0077 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 5.4443 | +0.0071 | +0.13% |
| 2025/11/07 | 5.4372 | -0.0617 | -1.12% |
| 2025/11/06 | 5.4989 | +0.0090 | +0.16% |
| 2025/11/05 | 5.4899 | -0.0068 | -0.12% |
| 2025/11/04 | 5.4967 | -0.0038 | -0.07% |
| 2025/11/03 | 5.5005 | -0.0077 | -0.14% |
| 2025/10/31 | 5.5082 | -0.0024 | -0.04% |
| 2025/10/30 | 5.5106 | -0.0126 | -0.23% |
| 2025/10/29 | 5.5232 | -0.0121 | -0.22% |
| 2025/10/28 | 5.5353 | +0.0003 | +0.01% |
| 2025/10/27 | 5.535 | +0.0181 | +0.33% |
| 2025/10/23 | 5.5169 | -0.0032 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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