瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) B類型(月配息)
5.7653
美元
0.00 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 台幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣2.53億 | 台幣 | 5.3157 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0531 | 看詳情 | |
| 美元) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣341萬 | 美元 | 5.7653 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0571 | 本頁基金 | |
| 人民幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣1,373萬 | 人民幣 | 5.3496 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0553 | 看詳情 | |
| 美元) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣181萬 | 美元 | 11.0255 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣67.47萬 | 澳幣 | 10.4186 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣) B類型(月配息) | 2018/02/08 | 無限制 | 月配 | 台幣67.11萬 | 澳幣 | 5.3974 | 2024-10-09 | 2024-10-16 | 0.0546 | 看詳情 | |
| 台幣) A類型(累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,220萬 | 台幣 | 10.3062 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 人民幣) A類型 (累積) | 2018/02/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 人民幣 | 11.2302 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣5.31億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為8.5%，2023年共配息11次，累積配息率為9.8%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 8.5% | ||||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.0571 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/12 | 0.0571 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/12 | 0.0571 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/11 | 0.0571 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/13 | 0.0571 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/13 | 0.0571 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/12 | 0.0571 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/12 | 0.0571 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/20 | 0.0571 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/11 | 0.0571 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 9.8% | ||||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/12 | 0.0571 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/10 | 0.0571 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/13 | 0.0571 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/13 | 0.0571 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/04 | 2023/08/07 | 2023/08/10 | 0.0571 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/13 | 0.0571 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/12 | 0.0571 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/11 | 0.0571 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/11 | 2023/04/12 | 2023/04/17 | 0.0571 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/10 | 0.0571 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/10 | 0.0571 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/12 | 0.066 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
