合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)
7.75
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普利變特別股指數 (S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index)
參考ETF
美國特別股ETF (PFF)
風險評等
RR4
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +575.8萬 | 3/8 | 63% | -1289.5萬 | 3/8 | 63% | -713.7萬 | 3/8 | 63% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1575.8萬 | 3/8 | 63% | -5289.5萬 | 3/8 | 63% | -3713.7萬 | 3/8 | 63% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +4775.8萬 | 3/8 | 63% | -1.2億 | 3/8 | 63% | -7113.7萬 | 3/8 | 63% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2.6億 | 3/8 | 63% | -3.5億 | 3/8 | 63% | -8313.7萬 | 3/8 | 63% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－B(USD配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +180.2萬 | -42.3萬 | +137.9萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +280.2萬 | -342.3萬 | -62.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +380.2萬 | -1142.3萬 | -762.1萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +680.2萬 | -3842.3萬 | -3162.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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