合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)
7.7
美元
-0.05 (-0.65%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普利變特別股指數 (S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index)
參考ETF
美國特別股ETF (PFF)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B(TWD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣1.74億 | 台幣 | 7.6200 | -0.06 | -0.78% | -6.59% | -4.04% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣428萬 | 美元 | 7.7000 | -0.05 | -0.65% | -0.37% | +1.80% | 本頁基金 |
| A(TWD不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.15億 | 台幣 | 11.7300 | -0.08 | -0.68% | -6.01% | -2.25% | 看詳情 |
| NB(TWD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣6,110萬 | 台幣 | 8.6800 | -0.06 | -0.69% | -6.57% | -4.08% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣991萬 | 人民幣 | 7.6300 | -0.07 | -0.91% | -2.29% | +0.98% | 看詳情 |
| NB(USD配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 配息 | 台幣64.88萬 | 美元 | 8.2100 | -0.06 | -0.73% | -0.44% | +1.43% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣54.29萬 | 美元 | 11.8200 | -0.08 | -0.67% | +0.08% | +3.41% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2018/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 人民幣 | 12.9200 | -0.11 | -0.84% | -1.60% | +2.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.76億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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