摩根新絲路基金
12.84
台幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 93.08% |
| 國外亞洲不含日本 | 67.55% |
| 台灣 | 11.35% |
| 上市半導體業 | 9.96% |
| 上市其他電子業 | 0.63% |
| 上市金融保險 | 0.41% |
| 上市電子零組件業 | 0.35% |
| 國外大陸有價證券 | 6.39% |
| 國外存託憑證北美 | 5.77% |
| 國外北美 | 1.27% |
| 國外其它 | 0.75% |
| 存款 | 6.46% |
| 活期存款 | 6.46% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCENT HLDGS LTD | 8.86% |
| 台積電 | 8.11% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.14% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.83% |
| SK HYNIX INC | 3.01% |
| HDFC BANK LIMITED | 2.35% |
| ICICI BK LTD ADR | 1.72% |
| BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE) | 1.61% |
| INFOSYS LTD ADR | 1.55% |
| NETEASE INC | 1.52% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCENT HLDGS LTD | 8.86% |
| 台積電 | 8.11% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.14% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.83% |
| SK HYNIX INC | 3.01% |
| HDFC BANK LIMITED | 2.35% |
| ICICI BK LTD ADR | 1.72% |
| BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE) | 1.61% |
| INFOSYS LTD ADR | 1.55% |
| NETEASE INC | 1.52% |
| PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' | 1.35% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 1.20% |
| STATE BANK OF INDIA | 1.11% |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS | 1.05% |
| JD COM INC - CL A | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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