摩根新絲路基金
10.36
台幣
+0.07 (0.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 存款 | 2.71% |
| 活期存款 | 2.71% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCENT HLDGS LTD | 8.84% |
| 台積電 | 6.55% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.40% |
| HDFC BANK LIMITED | 2.99% |
| ICICI BK LTD ADR | 2.40% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 2.24% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 2.19% |
| MEITUAN | 1.93% |
| BHARTI AIRTEL LTD (DEMAT) (NSE) | 1.80% |
| INFOSYS LTD ADR | 1.78% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCENT HLDGS LTD | 8.59% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.55% |
| 台積電 | 5.37% |
| HDFC BANK LIMITED | 2.71% |
| MEITUAN | 2.15% |
| ICICI BK LTD ADR | 2.10% |
| CHINA CONSTRUCTION BANK H SHS | 1.98% |
| XIAOMI CORP | 1.97% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 1.92% |
| INFOSYS LTD ADR | 1.71% |
| JD COM INC - CL A | 1.66% |
| BYD CO LTD | 1.51% |
| PING AN INSURANCE (GRP) CO OF CHINA 'H' | 1.46% |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 1.35% |
| NETEASE INC | 1.35% |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1.32% |
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD H SHS | 1.24% |
| PDD HOLDINGS INC-ADR | 1.17% |
| PICC PROPERTY & CASUALTY CO LTD H SHS | 1.15% |
| SK HYNIX INC | 1.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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