摩根新絲路基金
10.36
台幣
+0.07 (0.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根新絲路基金 | 2008/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.68億 | 台幣 | 10.3600 | +0.07 | +0.68% | +0.10% | +2.78% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.68億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.38% | +7.17% | 90/93 | 3% |
| 3個月 | -5.73% | +4.53% | 85/93 | 9% |
| 6個月 | +1.07% | +7.78% | 73/93 | 22% |
| 1年 | +2.78% | +9.35% | 70/93 | 25% |
| 3年 | +23.48% | +19.88% | 6/93 | 94% |
| 5年 | +22.46% | +34.90% | 52/93 | 44% |
| 10年 | +8.14% | +36.72% | 62/93 | 33% |
| 15年 | +40.76% | +99.97% | 34/93 | 63% |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.10% | +8.91% | 77/93 | 17% |
| 2024年 | +23.95% | +8.83% | 1/93 | 100% |
| 2023年 | +3.86% | +4.82% | 22/93 | 76% |
| 2022年 | -20.79% | -20.35% | 32/93 | 66% |
| 2021年 | -6.37% | -5.71% | 57/93 | 39% |
| 2020年 | +8.40% | +23.36% | 70/93 | 25% |
| 2019年 | +16.41% | +17.92% | 69/93 | 26% |
| 2018年 | -20.61% | -15.04% | 60/93 | 35% |
| 2017年 | +26.70% | +41.77% | 60/93 | 35% |
| 2016年 | +4.15% | +4.69% | 39/93 | 58% |
| 2015年 | -6.82% | -10.31% | 37/93 | 60% |
| 2014年 | +4.51% | +2.85% | 55/93 | 41% |
| 2013年 | +0.60% | +1.52% | 26/93 | 72% |
| 2012年 | +16.74% | +23.61% | 34/93 | 63% |
| 2011年 | -19.17% | -20.17% | 20/93 | 78% |
| 2010年 | +14.90% | +16.20% | 23/93 | 75% |
| 2009年 | +63.21% | +68.48% | 3/93 | 97% |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.93%
(高點9.03 ➔ 低點7.14)
2022/04/06~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
16個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-28.83%
(高點74.84 ➔ 低點53.26)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.96%
(高點9.94 ➔ 低點7.36)
2020/02/12~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-27.27%
(高點68.74 ➔ 低點49.99)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-31.85%
(高點10.80 ➔ 低點7.36)
2018/03/27~2020/03/19
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/12回原高點
10個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-21.90%
(高點70.31 ➔ 低點54.92)
2018/06/06~2018/10/29
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-30.20%
(高點9.27 ➔ 低點6.47)
2010/11/09~2011/10/04
2010/11高點
2011/10低點
11個月下跌
2014/09回原高點
36個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-29.50%
(高點50.76 ➔ 低點35.78)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/05回原高點
32個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-62.76%
(高點10.74 ➔ 低點4.00)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2017/10回原高點
108個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-49.37%
(高點37.88 ➔ 低點19.18)
2008/08/15~2008/11/20
2008/08高點
2008/11低點
3個月下跌
2009/07回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.79% | 13.98% |
| 3年 | 15.52% | 18.21% |
| 5年 | 14.72% | 17.09% |
| 10年 | 14.72% | 17.86% |
| 15年 | 15.03% | 18.38% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
