摩根新絲路基金
12.84
台幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +435.2萬 | 6/73 | 92% | -761.5萬 | 9/73 | 88% | -326.3萬 | 63/73 | 14% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1103.0萬 | 37/73 | 49% | -3988.4萬 | 36/73 | 51% | -2885.4萬 | 41/73 | 44% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1764.9萬 | 39/73 | 47% | -6342.1萬 | 37/73 | 49% | -4577.1萬 | 40/73 | 45% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +3828.3萬 | 49/73 | 33% | -1.2億 | 37/73 | 49% | -8654.7萬 | 44/73 | 40% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 本級別－摩根新絲路基金 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | +435.2萬 | -761.5萬 | -326.3萬 |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1103.0萬 | -3988.4萬 | -2885.4萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1764.9萬 | -6342.1萬 | -4577.1萬 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +3828.3萬 | -1.2億 | -8654.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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