摩根新絲路基金
12.84
台幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根新絲路基金 | 2008/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.12億 | 台幣 | 12.8400 | +0.02 | +0.16% | +4.39% | +23.94% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.84 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 12.82 | -0.0300 | -0.23% |
| 2026/01/22 | 12.85 | +0.0400 | +0.31% |
| 2026/01/21 | 12.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 12.81 | -0.0700 | -0.54% |
| 2026/01/19 | 12.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 12.88 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/15 | 12.86 | -0.0400 | -0.31% |
| 2026/01/14 | 12.9 | +0.0500 | +0.39% |
| 2026/01/13 | 12.85 | +0.0700 | +0.55% |
| 2026/01/12 | 12.78 | +0.1100 | +0.87% |
| 2026/01/09 | 12.67 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/08 | 12.68 | -0.0900 | -0.70% |
| 2026/01/07 | 12.77 | -0.0600 | -0.47% |
| 2026/01/06 | 12.83 | +0.1200 | +0.94% |
| 2026/01/05 | 12.71 | +0.1900 | +1.52% |
| 2026/01/02 | 12.52 | +0.2200 | +1.79% |
| 2025/12/30 | 12.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 12.3 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/12/24 | 12.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 12.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 12.26 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 12.18 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/12/18 | 12.09 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 12.08 | +0.1300 | +1.09% |
| 2025/12/16 | 11.95 | -0.1400 | -1.16% |
| 2025/12/15 | 12.09 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/12/12 | 12.15 | +0.1200 | +1.00% |
| 2025/12/11 | 12.03 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/12/10 | 12.06 | +0.0300 | +0.25% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
