元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息
7.56
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Global Utility INDEX
參考ETF
全球公用事業類股ETF (XLU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1400.0萬 | 3/4 | 25% | -1700.0萬 | 3/4 | 25% | -300.0萬 | 3/4 | 25% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2700.0萬 | 3/4 | 25% | -6000.0萬 | 3/4 | 25% | -3300.0萬 | 1/4 | 100% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4789.9萬 | 3/4 | 25% | -1.1億 | 3/4 | 25% | -6680.9萬 | 1/4 | 100% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6530.8萬 | 3/4 | 25% | -1.5億 | 3/4 | 25% | -8679.0萬 | 1/4 | 100% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－B類型配息 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | -300.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +600.0萬 | -800.0萬 | -200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +993.7萬 | -1151.8萬 | -158.1萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1407.2萬 | -1641.0萬 | -233.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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