元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息
7.24
台幣
-0.07 (-0.96%)
最新淨值(2025/06/16)
參考指標
MSCI Global Utility INDEX
參考ETF
全球公用事業類股ETF (XLU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/16 | 7.24 | -0.0700 | -0.96% |
| 2025/06/13 | 7.31 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/06/12 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 7.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 7.34 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/06/09 | 7.31 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/06/06 | 7.35 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/06/05 | 7.34 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/06/04 | 7.32 | -0.1000 | -1.35% |
| 2025/06/03 | 7.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/02 | 7.42 | +0.0800 | +1.09% |
| 2025/05/29 | 7.34 | +0.0500 | +0.69% |
| 2025/05/28 | 7.29 | -0.0900 | -1.22% |
| 2025/05/27 | 7.38 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/23 | 7.37 | +0.0500 | +0.68% |
| 2025/05/22 | 7.32 | -0.1100 | -1.48% |
| 2025/05/21 | 7.43 | -0.0800 | -1.07% |
| 2025/05/20 | 7.51 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/05/19 | 7.48 | +0.0500 | +0.67% |
| 2025/05/16 | 7.43 | +0.0800 | +1.09% |
| 2025/05/15 | 7.35 | +0.1300 | +1.80% |
| 2025/05/14 | 7.22 | -0.0700 | -0.96% |
| 2025/05/13 | 7.29 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/05/12 | 7.26 | -0.0700 | -0.95% |
| 2025/05/09 | 7.33 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/05/08 | 7.3 | -0.0900 | -1.22% |
| 2025/05/07 | 7.39 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 7.38 | +0.0700 | +0.96% |
| 2025/05/05 | 7.31 | -0.2400 | -3.18% |
| 2025/05/02 | 7.55 | -0.2000 | -2.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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