元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息
7.87
台幣
+0.03 (0.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Global Utility INDEX
參考ETF
全球公用事業類股ETF (XLU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.87 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/03/31 | 7.84 | +0.0700 | +0.90% |
| 2025/03/28 | 7.77 | +0.0500 | +0.65% |
| 2025/03/27 | 7.72 | +0.0500 | +0.65% |
| 2025/03/26 | 7.67 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/03/25 | 7.63 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/03/24 | 7.66 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/21 | 7.65 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/03/20 | 7.69 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 7.68 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/03/18 | 7.65 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/03/17 | 7.68 | +0.0500 | +0.66% |
| 2025/03/14 | 7.63 | +0.0900 | +1.19% |
| 2025/03/13 | 7.54 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/03/12 | 7.51 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 7.52 | -0.0600 | -0.79% |
| 2025/03/10 | 7.58 | +0.0600 | +0.80% |
| 2025/03/07 | 7.52 | +0.1000 | +1.35% |
| 2025/03/06 | 7.42 | -0.0700 | -0.93% |
| 2025/03/05 | 7.49 | -0.0700 | -0.93% |
| 2025/03/04 | 7.56 | -0.0700 | -0.92% |
| 2025/03/03 | 7.63 | +0.1100 | +1.46% |
| 2025/02/27 | 7.52 | -0.0900 | -1.18% |
| 2025/02/26 | 7.61 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/02/25 | 7.59 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/02/24 | 7.57 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/21 | 7.56 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/20 | 7.57 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/02/19 | 7.54 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/02/18 | 7.52 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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