元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息
7.56
台幣
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最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Global Utility INDEX
參考ETF
全球公用事業類股ETF (XLU)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
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年初至今共配息10次，累積配息率為2.1%，2023年共配息12次，累積配息率為2.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.1% | ||||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/17 | 0.009 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/04 | 2024/09/05 | 2024/09/16 | 0.02 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/14 | 0.016 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/15 | 0.02 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/17 | 0.038 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/15 | 0.005 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/16 | 0.011 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/14 | 0.013 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/26 | 0.0086 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/16 | 0.009 | 配息 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 2.7% | ||||
| 2023/12/04 | 2023/12/05 | 2023/12/14 | 0.02 | 配息 | 台幣 |
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/14 | 0.004 | 配息 | 台幣 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/17 | 0.008 | 配息 | 台幣 |
| 2023/09/05 | 2023/09/06 | 2023/09/15 | 0.019 | 配息 | 台幣 |
| 2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/15 | 0.015 | 配息 | 台幣 |
| 2023/07/05 | 2023/07/06 | 2023/07/17 | 0.017 | 配息 | 台幣 |
| 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/14 | 0.029 | 配息 | 台幣 |
| 2023/05/03 | 2023/05/04 | 2023/05/15 | 0.019 | 配息 | 台幣 |
| 2023/04/10 | 2023/04/11 | 2023/04/20 | 0.007 | 配息 | 台幣 |
| 2023/03/02 | 2023/03/03 | 2023/03/14 | 0.013 | 配息 | 台幣 |
| 2023/02/02 | 2023/02/03 | 2023/02/14 | 0.007 | 配息 | 台幣 |
| 2023/01/04 | 2023/01/05 | 2023/01/17 | 0.015 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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