施羅德台灣樂活中小基金-A類型
73.27
台幣
-0.40 (-0.54%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 94.97% |
| 台灣 | 94.97% |
| 上市電子零組件業 | 28.70% |
| 上櫃半導體業 | 18.30% |
| 上市半導體業 | 18.15% |
| 上市其他電子業 | 11.27% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 10.17% |
| 上市電子通路業 | 3.88% |
| 上櫃電子零組件業 | 1.83% |
| 上市生技醫療業 | 1.54% |
| 上櫃生技醫療業 | 1.13% |
| 存款 | 4.44% |
| 活期存款 | 4.44% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 穎崴 | 7.10% |
| 群聯 | 6.09% |
| 川湖 | 5.88% |
| 台積電 | 5.48% |
| 旺矽 | 5.34% |
| 雙鴻 | 5.20% |
| 貿聯-KY | 5.13% |
| 南電 | 4.98% |
| 欣興 | 4.94% |
| 信驊 | 4.34% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 光寶科 | 6.19% |
| 貿聯-KY | 5.77% |
| 台積電 | 5.23% |
| 川湖 | 5.16% |
| 健策 | 5.04% |
| 精測 | 4.70% |
| 鴻海 | 4.63% |
| 台達電 | 4.46% |
| 聯發科 | 4.35% |
| 藥華藥 | 4.28% |
| 欣興 | 3.88% |
| 台光電 | 3.84% |
| 金像電 | 3.79% |
| 信驊 | 3.52% |
| 力旺 | 3.16% |
| 穎崴 | 3.16% |
| 南電 | 2.95% |
| 南俊國際 | 2.70% |
| 昇達科 | 2.65% |
| 台燿 | 2.63% |
| 嘉澤 | 1.88% |
| 智邦 | 1.82% |
| 力成 | 1.53% |
| 美時 | 1.49% |
| 旺矽 | 1.49% |
| 聚陽 | 1.47% |
| 中裕 | 1.37% |
| AES-KY | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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