施羅德台灣樂活中小基金-A類型
45.96
台幣
-4.74 (-9.35%)
最新淨值(2025/04/07)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 94.34% |
| 台灣 | 94.34% |
| 上市電子零組件業 | 24.39% |
| 上市半導體業 | 20.43% |
| 上櫃半導體業 | 9.04% |
| 上市光電業 | 7.34% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 4.75% |
| 上櫃通信網路業 | 4.39% |
| 上市通信網路業 | 4.36% |
| 上櫃光電業 | 4.02% |
| 上市紡織纖維 | 3.36% |
| 上櫃文化創意業 | 3.29% |
| 上市生技醫療業 | 2.95% |
| 上櫃其他電子業 | 2.40% |
| 上櫃居家生活 | 2.04% |
| 上市其他電子業 | 1.10% |
| 上櫃電子零組件業 | 0.48% |
| 存款 | 4.59% |
| 活期存款 | 4.59% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台光電 | 8.09% |
| 台積電 | 7.60% |
| 大立光 | 7.40% |
| 祥碩 | 5.63% |
| 智邦 | 4.92% |
| 新日興 | 4.05% |
| 昇達科 | 3.98% |
| 鈊象 | 3.59% |
| 元太 | 3.53% |
| 聚陽 | 3.51% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台光電 | 7.92% |
| 台積電 | 7.87% |
| 大立光 | 7.34% |
| 智邦 | 5.66% |
| 祥碩 | 5.45% |
| 聯鈞 | 5.25% |
| 奇鋐 | 5.12% |
| 緯穎 | 4.79% |
| 健策 | 3.63% |
| 嘉澤 | 3.22% |
| AES-KY | 3.13% |
| 新日興 | 3.07% |
| 信驊 | 3.04% |
| 聚陽 | 3.00% |
| 昇達科 | 3.00% |
| 矽力*-KY | 2.95% |
| 保瑞 | 2.75% |
| 鈊象 | 2.67% |
| 富世達 | 2.52% |
| 力旺 | 2.46% |
| 聯詠 | 1.84% |
| 鈺太 | 1.82% |
| 旺矽 | 1.69% |
| 鴻海 | 1.68% |
| 寶雅 | 1.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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