施羅德台灣樂活中小基金-A類型
73.27
台幣
-0.40 (-0.54%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +1747.4萬 | 15/18 | 17% | -2054.3萬 | 15/18 | 17% | -307.0萬 | 7/18 | 61% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +2326.9萬 | 18/18 | -- | -3991.6萬 | 17/18 | 6% | -1664.6萬 | 5/18 | 72% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +4338.4萬 | 18/18 | -- | -7496.2萬 | 18/18 | -- | -3157.8萬 | 5/18 | 72% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +1.1億 | 18/18 | -- | -1.3億 | 18/18 | -- | -1957.8萬 | 9/18 | 50% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－A類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +1718.4萬 | -2054.3萬 | -336.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +2288.8萬 | -3949.0萬 | -1660.2萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +4299.0萬 | -7453.6萬 | -3154.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +1.1億 | -1.3億 | -1954.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
