施羅德台灣樂活中小基金-A類型
92.02
台幣
+2.32 (2.59%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +14.77% | +9.52% | 3/19 | 84% |
| 3個月 | +31.91% | +4.43% | 4/19 | 79% |
| 6個月 | +62.55% | +26.00% | 10/19 | 47% |
| 1年 | +55.62% | +0.00% | 14/19 | 26% |
| 3年 | +192.87% | +44.83% | 10/19 | 47% |
| 5年 | +176.09% | +94.59% | 11/19 | 42% |
| 10年 | +523.02% | -- | 7/19 | 63% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.53% | +9.92% | 3/19 | 84% |
| 2025年 | +36.57% | -13.08% | 16/19 | 16% |
| 2024年 | +26.95% | -8.34% | 5/19 | 74% |
| 2023年 | +50.18% | +68.18% | 9/19 | 53% |
| 2022年 | -23.77% | -18.89% | 3/19 | 84% |
| 2021年 | +33.72% | +54.32% | 15/19 | 21% |
| 2020年 | +39.65% | +30.50% | 2/19 | 89% |
| 2019年 | +29.07% | +38.47% | 10/19 | 47% |
| 2018年 | -13.37% | -- | 6/19 | 68% |
| 2017年 | +23.52% | -- | 10/19 | 47% |
| 2016年 | +2.57% | -- | 9/19 | 53% |
| 2015年 | +10.33% | -- | 4/19 | 79% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.75%
(高點36.97 ➔ 低點27.82)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
7個月回本
台灣中小型股ETF (00733)
最大跌幅-31.14%
(高點40.75 ➔ 低點28.06)
2022/03/30~2022/10/26
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
7個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.02%
(高點21.58 ➔ 低點15.75)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
台灣中小型股ETF (00733)
最大跌幅-32.13%
(高點21.10 ➔ 低點14.32)
2020/02/20~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-25.52%
(高點21.16 ➔ 低點15.76)
2018/06/15~2018/10/30
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
台灣中小型股ETF (00733)
最大跌幅-31.57%
(高點20.94 ➔ 低點14.33)
2018/06/04~2018/10/30
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣中小型股ETF (00733)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 21.00% | 24.38% |
| 3年 | 19.38% | 25.39% |
| 5年 | 19.69% | 28.85% |
| 10年 | 18.46% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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