施羅德台灣樂活中小基金-A類型
54.32
台幣
+0.05 (0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 54.32 | +0.0500 | +0.09% |
| 2024/11/20 | 54.27 | +0.1600 | +0.30% |
| 2024/11/19 | 54.11 | +0.7900 | +1.48% |
| 2024/11/18 | 53.32 | -1.3000 | -2.38% |
| 2024/11/15 | 54.62 | -0.7600 | -1.37% |
| 2024/11/14 | 55.38 | -0.4000 | -0.72% |
| 2024/11/13 | 55.78 | +0.2200 | +0.40% |
| 2024/11/12 | 55.56 | -1.4600 | -2.56% |
| 2024/11/11 | 57.02 | -0.0700 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 57.09 | +0.1100 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 56.98 | +0.5800 | +1.03% |
| 2024/11/06 | 56.4 | +0.9000 | +1.62% |
| 2024/11/05 | 55.5 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/11/04 | 55.48 | +0.8100 | +1.48% |
| 2024/11/01 | 54.67 | -0.3600 | -0.65% |
| 2024/10/30 | 55.03 | +0.2000 | +0.36% |
| 2024/10/29 | 54.83 | -1.1600 | -2.07% |
| 2024/10/28 | 55.99 | -0.7900 | -1.39% |
| 2024/10/25 | 56.78 | +0.5500 | +0.98% |
| 2024/10/24 | 56.23 | -1.0600 | -1.85% |
| 2024/10/23 | 57.29 | -0.3100 | -0.54% |
| 2024/10/22 | 57.6 | +0.5300 | +0.93% |
| 2024/10/21 | 57.07 | +1.0800 | +1.93% |
| 2024/10/18 | 55.99 | -0.3000 | -0.53% |
| 2024/10/17 | 56.29 | +0.1800 | +0.32% |
| 2024/10/16 | 56.11 | -0.4600 | -0.81% |
| 2024/10/15 | 56.57 | +0.7000 | +1.25% |
| 2024/10/14 | 55.87 | +0.4800 | +0.87% |
| 2024/10/11 | 55.39 | +0.7300 | +1.34% |
| 2024/10/09 | 54.66 | +0.4200 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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