施羅德台灣樂活中小基金-A類型
45.96
台幣
-4.74 (-9.35%)
最新淨值(2025/04/07)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 45.96 | -4.7400 | -9.35% |
| 2025/04/02 | 50.7 | -0.1600 | -0.31% |
| 2025/04/01 | 50.86 | +1.5500 | +3.14% |
| 2025/03/31 | 49.31 | -3.2200 | -6.13% |
| 2025/03/28 | 52.53 | -1.5700 | -2.90% |
| 2025/03/27 | 54.1 | -0.8600 | -1.56% |
| 2025/03/26 | 54.96 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 54.98 | +0.7300 | +1.35% |
| 2025/03/24 | 54.25 | -1.0400 | -1.88% |
| 2025/03/21 | 55.29 | -0.1000 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 55.39 | +0.7300 | +1.34% |
| 2025/03/19 | 54.66 | -1.0600 | -1.90% |
| 2025/03/18 | 55.72 | +0.8900 | +1.62% |
| 2025/03/17 | 54.83 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/03/14 | 54.84 | +0.1100 | +0.20% |
| 2025/03/13 | 54.73 | -0.3200 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 55.05 | +0.3800 | +0.70% |
| 2025/03/11 | 54.67 | -0.6800 | -1.23% |
| 2025/03/10 | 55.35 | -1.0900 | -1.93% |
| 2025/03/07 | 56.44 | -0.9700 | -1.69% |
| 2025/03/06 | 57.41 | -0.0500 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 57.46 | +0.6200 | +1.09% |
| 2025/03/04 | 56.84 | +0.1000 | +0.18% |
| 2025/03/03 | 56.74 | -0.7800 | -1.36% |
| 2025/02/27 | 57.52 | -0.8500 | -1.46% |
| 2025/02/26 | 58.37 | +0.8300 | +1.44% |
| 2025/02/25 | 57.54 | -1.1100 | -1.89% |
| 2025/02/24 | 58.65 | -0.5300 | -0.90% |
| 2025/02/21 | 59.18 | +0.5200 | +0.89% |
| 2025/02/20 | 58.66 | -0.4200 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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