施羅德台灣樂活中小基金-A類型
73.27
台幣
-0.40 (-0.54%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 73.27 | -0.4000 | -0.54% |
| 2025/12/03 | 73.67 | +0.5500 | +0.75% |
| 2025/12/02 | 73.12 | -0.4200 | -0.57% |
| 2025/12/01 | 73.54 | -1.8300 | -2.43% |
| 2025/11/28 | 75.37 | +1.8300 | +2.49% |
| 2025/11/27 | 73.54 | +1.6800 | +2.34% |
| 2025/11/26 | 71.86 | +0.6300 | +0.88% |
| 2025/11/25 | 71.23 | +1.8400 | +2.65% |
| 2025/11/24 | 69.39 | +1.3200 | +1.94% |
| 2025/11/21 | 68.07 | -3.5400 | -4.94% |
| 2025/11/20 | 71.61 | +2.9900 | +4.36% |
| 2025/11/19 | 68.62 | -1.2400 | -1.77% |
| 2025/11/18 | 69.86 | -2.0200 | -2.81% |
| 2025/11/17 | 71.88 | +0.2800 | +0.39% |
| 2025/11/14 | 71.6 | -0.9900 | -1.36% |
| 2025/11/13 | 72.59 | +1.5700 | +2.21% |
| 2025/11/12 | 71.02 | -0.3300 | -0.46% |
| 2025/11/11 | 71.35 | -0.9200 | -1.27% |
| 2025/11/10 | 72.27 | +1.3900 | +1.96% |
| 2025/11/07 | 70.88 | -1.1500 | -1.60% |
| 2025/11/06 | 72.03 | +1.2600 | +1.78% |
| 2025/11/05 | 70.77 | -0.6400 | -0.90% |
| 2025/11/04 | 71.41 | -1.8400 | -2.51% |
| 2025/11/03 | 73.25 | +0.7300 | +1.01% |
| 2025/10/31 | 72.52 | +0.7900 | +1.10% |
| 2025/10/30 | 71.73 | -0.0800 | -0.11% |
| 2025/10/29 | 71.81 | +1.0800 | +1.53% |
| 2025/10/28 | 70.73 | +0.9700 | +1.39% |
| 2025/10/27 | 69.76 | +1.6500 | +2.42% |
| 2025/10/23 | 68.11 | -0.5900 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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