施羅德台灣樂活中小基金-A類型
51.67
台幣
-0.44 (-0.84%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣指數公司中小型代表300指數
參考ETF
台灣中小型股ETF (00733)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/22 | 51.67 | -0.4400 | -0.84% |
| 2025/05/21 | 52.11 | +1.1200 | +2.20% |
| 2025/05/20 | 50.99 | +0.3700 | +0.73% |
| 2025/05/19 | 50.62 | -1.3400 | -2.58% |
| 2025/05/16 | 51.96 | +0.1500 | +0.29% |
| 2025/05/15 | 51.81 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 51.87 | +1.1500 | +2.27% |
| 2025/05/13 | 50.72 | +0.4000 | +0.79% |
| 2025/05/12 | 50.32 | +0.3300 | +0.66% |
| 2025/05/09 | 49.99 | +0.6100 | +1.24% |
| 2025/05/08 | 49.38 | +0.7800 | +1.60% |
| 2025/05/07 | 48.6 | -0.4000 | -0.82% |
| 2025/05/06 | 49 | +0.3400 | +0.70% |
| 2025/05/05 | 48.66 | -0.5700 | -1.16% |
| 2025/05/02 | 49.23 | +1.3700 | +2.86% |
| 2025/04/30 | 47.86 | -0.3700 | -0.77% |
| 2025/04/29 | 48.23 | +0.4600 | +0.96% |
| 2025/04/28 | 47.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 47.77 | +1.5600 | +3.38% |
| 2025/04/24 | 46.21 | -0.0800 | -0.17% |
| 2025/04/23 | 46.29 | +2.2100 | +5.01% |
| 2025/04/22 | 44.08 | -0.9700 | -2.15% |
| 2025/04/21 | 45.05 | -1.0600 | -2.30% |
| 2025/04/18 | 46.11 | -0.2500 | -0.54% |
| 2025/04/17 | 46.36 | +0.4700 | +1.02% |
| 2025/04/16 | 45.89 | -1.2800 | -2.71% |
| 2025/04/15 | 47.17 | +1.0700 | +2.32% |
| 2025/04/14 | 46.1 | +1.2000 | +2.67% |
| 2025/04/11 | 44.9 | +1.4100 | +3.24% |
| 2025/04/10 | 43.49 | +3.5800 | +8.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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