柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)
17.67
人民幣
+0.07 (0.40%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +168.7萬 | 37/53 | 30% | -2927.5萬 | 18/53 | 66% | -2758.8萬 | 43/53 | 19% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1490.5萬 | 31/53 | 42% | -5025.8萬 | 27/53 | 49% | -3535.2萬 | 29/53 | 45% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +2051.8萬 | 32/53 | 40% | -5903.9萬 | 27/53 | 49% | -3852.1萬 | 34/53 | 36% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +2861.2萬 | 37/53 | 30% | -8705.9萬 | 27/53 | 49% | -5844.7萬 | 39/53 | 26% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－A類型(人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +5.3萬 | -47.7萬 | -42.4萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +13.8萬 | -47.7萬 | -33.9萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +58.9萬 | -47.7萬 | +11.2萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +58.9萬 | -47.7萬 | +11.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
