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柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)
15.46
人民幣
+0.16 (1.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型2007/10/12無限制不配息台幣1.57億台幣14.9700+0.15+1.01%-0.13%-3.85%看詳情
B類型2007/10/12無限制配息台幣4,970萬台幣8.1500+0.08+0.99%-0.28%-4.00%看詳情
N類型(美元)2007/10/12無限制配息台幣31.79萬美元10.4600+0.12+1.16%+8.28%+2.57%看詳情
B類型(人民幣)2007/10/12無限制配息台幣151萬人民幣7.8300+0.08+1.03%+7.02%-0.26%看詳情
N類型(人民幣)2007/10/12無限制配息台幣131萬人民幣9.3800+0.09+0.97%+7.06%-0.29%看詳情
N類型2007/10/12無限制配息台幣436萬台幣10.7400+0.11+1.03%-0.34%-4.08%看詳情
A類型(人民幣)2007/10/12無限制不配息台幣12.69萬人民幣15.4600+0.16+1.05%+7.29%+0.00%本頁基金
A類型(美元)2007/10/12無限制不配息台幣1.52萬美元10.7200+0.12+1.13%+8.61%+2.88%看詳情
所有級別累計台幣2.35億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF:亞太高股息類股ETF (ADIV)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+10.04%+7.96%3/5695%
3個月+3.27%+4.42%27/5652%
6個月+5.67%+9.84%29/5648%
1年+0.00%+14.09%45/5620%
3年+5.89%+25.80%45/5620%
5年+22.89%--38/5632%
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF:亞太高股息類股ETF (ADIV)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+7.29%+8.28%21/5663%
2024年-0.48%+10.49%54/564%
2023年+1.61%+12.29%47/5616%
2022年-22.43%-18.01%54/564%
2021年+0.00%--32/5643%
2020年+19.60%--10/5682%
2019年+21.14%--6/5689%
2018年-13.92%--31/5645%
2017年+34.52%--4/5693%
2016年--------
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:亞太高股息類股ETF (ADIV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.99%
(高點16.58 ➔ 低點11.94)
2022/03/30~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/07
33個月反彈中,尚未回本
亞太高股息類股ETF (ADIV)
最大跌幅-27.97%
(高點14.55 ➔ 低點10.48)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.21%
(高點15.09 ➔ 低點10.23)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-17.45%
(高點14.90 ➔ 低點12.30)
2018/06/07~2018/10/26
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:亞太高股息類股ETF (ADIV)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年9.86%13.77%
3年18.20%17.18%
5年17.84%--
10年----
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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