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柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)
15.46
人民幣
+0.16 (1.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A類型2007/10/12無限制不配息台幣1.57億台幣14.9700+0.15+1.01%-0.13%-3.85%看詳情
B類型2007/10/12無限制配息台幣4,970萬台幣8.1500+0.08+0.99%-0.28%-4.00%看詳情
N類型(美元)2007/10/12無限制配息台幣31.79萬美元10.4600+0.12+1.16%+8.28%+2.57%看詳情
B類型(人民幣)2007/10/12無限制配息台幣151萬人民幣7.8300+0.08+1.03%+7.02%-0.26%看詳情
N類型(人民幣)2007/10/12無限制配息台幣131萬人民幣9.3800+0.09+0.97%+7.06%-0.29%看詳情
N類型2007/10/12無限制配息台幣436萬台幣10.7400+0.11+1.03%-0.34%-4.08%看詳情
A類型(人民幣)2007/10/12無限制不配息台幣12.69萬人民幣15.4600+0.16+1.05%+7.29%+0.00%本頁基金
A類型(美元)2007/10/12無限制不配息台幣1.52萬美元10.7200+0.12+1.13%+8.61%+2.88%看詳情
所有級別累計台幣2.35億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2115.46+0.1600+1.05%
2025/05/2015.3+0.0600+0.39%
2025/05/1915.24-0.0900-0.59%
2025/05/1615.33+0.0200+0.13%
2025/05/1515.31-0.0100-0.07%
2025/05/1415.32+0.3100+2.07%
2025/05/1315.01-0.0500-0.33%
2025/05/1215.06+0.2400+1.62%
2025/05/0914.82+0.0800+0.54%
2025/05/0814.74-0.0200-0.14%
2025/05/0714.76+0.0400+0.27%
2025/05/0614.72+0.0000+0.00%
2025/05/0514.72+0.0600+0.41%
2025/05/0214.66+0.3400+2.37%
2025/04/3014.32+0.0400+0.28%
2025/04/2914.28+0.0400+0.28%
2025/04/2814.24+0.0600+0.42%
2025/04/2514.18+0.1300+0.93%
2025/04/2414.05-0.0600-0.43%
2025/04/2314.11+0.2900+2.10%
2025/04/2213.82-0.0400-0.29%
2025/04/2113.86+0.0200+0.14%
2025/04/1813.84+0.0200+0.14%
2025/04/1713.82+0.1200+0.88%
2025/04/1613.7-0.0900-0.65%
2025/04/1513.79+0.1600+1.17%
2025/04/1413.63+0.2000+1.49%
2025/04/1113.43+0.2400+1.82%
2025/04/1013.19+0.5800+4.60%
2025/04/0912.61-0.2900-2.25%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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