柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)
15.46
人民幣
+0.16 (1.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 14.9700 | +0.15 | +1.01% | -0.13% | -3.85% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣4,970萬 | 台幣 | 8.1500 | +0.08 | +0.99% | -0.28% | -4.00% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣31.79萬 | 美元 | 10.4600 | +0.12 | +1.16% | +8.28% | +2.57% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣151萬 | 人民幣 | 7.8300 | +0.08 | +1.03% | +7.02% | -0.26% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣131萬 | 人民幣 | 9.3800 | +0.09 | +0.97% | +7.06% | -0.29% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/10/12 | 無限制 | 配息 | 台幣436萬 | 台幣 | 10.7400 | +0.11 | +1.03% | -0.34% | -4.08% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.69萬 | 人民幣 | 15.4600 | +0.16 | +1.05% | +7.29% | +0.00% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2007/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.52萬 | 美元 | 10.7200 | +0.12 | +1.13% | +8.61% | +2.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 15.46 | +0.1600 | +1.05% |
| 2025/05/20 | 15.3 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/05/19 | 15.24 | -0.0900 | -0.59% |
| 2025/05/16 | 15.33 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 15.31 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 15.32 | +0.3100 | +2.07% |
| 2025/05/13 | 15.01 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/05/12 | 15.06 | +0.2400 | +1.62% |
| 2025/05/09 | 14.82 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/05/08 | 14.74 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 14.76 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/05/06 | 14.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 14.72 | +0.0600 | +0.41% |
| 2025/05/02 | 14.66 | +0.3400 | +2.37% |
| 2025/04/30 | 14.32 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 14.28 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 14.24 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 14.18 | +0.1300 | +0.93% |
| 2025/04/24 | 14.05 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/04/23 | 14.11 | +0.2900 | +2.10% |
| 2025/04/22 | 13.82 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/04/21 | 13.86 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/18 | 13.84 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/17 | 13.82 | +0.1200 | +0.88% |
| 2025/04/16 | 13.7 | -0.0900 | -0.65% |
| 2025/04/15 | 13.79 | +0.1600 | +1.17% |
| 2025/04/14 | 13.63 | +0.2000 | +1.49% |
| 2025/04/11 | 13.43 | +0.2400 | +1.82% |
| 2025/04/10 | 13.19 | +0.5800 | +4.60% |
| 2025/04/09 | 12.61 | -0.2900 | -2.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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