元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息
8.6
台幣
-0.04 (-0.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Global INDEX 70% + Macquarie Global Infrastructure 100 Index 30%
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WELLTOWER INC | 6.36% |
| PROLOGIS INC | 5.89% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.93% |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 3.50% |
| EQUINIX INC | 3.11% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 3.11% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 2.86% |
| VENTAS INC | 2.29% |
| IRON MOUNTAIN INC | 2.27% |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 2.11% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| WELLTOWER INC | 6.36% |
| PROLOGIS INC | 5.89% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 3.93% |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 3.50% |
| EQUINIX INC | 3.11% |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 3.11% |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 2.86% |
| VENTAS INC | 2.29% |
| IRON MOUNTAIN INC | 2.27% |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 2.11% |
| GOODMAN GROUP | 2.06% |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 1.80% |
| AENA SME SA | 1.79% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.79% |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 1.71% |
| REALTY INCOME CORP | 1.71% |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 1.66% |
| SEMPRA | 1.59% |
| EIFFAGE | 1.53% |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 1.50% |
| REGENCY CENTERS CORP | 1.49% |
| NVIDIA CORP | 1.48% |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 1.45% |
| GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR | 1.33% |
| KIMCO REALTY CORP | 1.32% |
| PUBLIC STORAGE | 1.32% |
| VICI PROPERTIES INC | 1.32% |
| KINROSS GOLD CORP | 1.18% |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 1.14% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 1.12% |
| BXP INC | 1.07% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
