元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息
8.37
台幣
-0.02 (-0.24%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Global INDEX 70% + Macquarie Global Infrastructure 100 Index 30%
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE EPRA NAREIT Global INDEX 70% + Macquarie Global Infrastructure 100 Index 30%
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.36% | -7.31% | 12/55 | 78% |
| 3個月 | +2.53% | -8.55% | 18/55 | 67% |
| 6個月 | +7.12% | -3.85% | 21/55 | 62% |
| 1年 | +22.15% | -0.96% | 13/55 | 76% |
| 3年 | +20.33% | -24.93% | 6/55 | 89% |
| 5年 | +33.11% | -23.81% | 2/55 | 96% |
| 10年 | +42.82% | -9.77% | 6/55 | 89% |
| 15年 | +73.86% | +44.15% | 18/55 | 67% |
年度報酬率
參考指標：FTSE EPRA NAREIT Global INDEX 70% + Macquarie Global Infrastructure 100 Index 30%
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.67% | -9.89% | 12/55 | 78% |
| 2023年 | +13.65% | +6.28% | 7/55 | 87% |
| 2022年 | -8.29% | -21.84% | 3/55 | 95% |
| 2021年 | +12.09% | +9.37% | 40/55 | 27% |
| 2020年 | -1.92% | -9.00% | 14/55 | 75% |
| 2019年 | +21.83% | +19.88% | 11/55 | 80% |
| 2018年 | -7.62% | -8.22% | 27/55 | 51% |
| 2017年 | +1.07% | +15.49% | 33/55 | 40% |
| 2016年 | -2.02% | +0.32% | 20/55 | 64% |
| 2015年 | -4.14% | -3.22% | 17/55 | 69% |
| 2014年 | +14.05% | +4.34% | 10/55 | 82% |
| 2013年 | +8.46% | +4.36% | 7/55 | 87% |
| 2012年 | +14.97% | +39.12% | 18/55 | 67% |
| 2011年 | -8.74% | -15.05% | 10/55 | 82% |
| 2010年 | -6.25% | +22.08% | 21/55 | 62% |
| 2009年 | +10.69% | +36.46% | 18/55 | 67% |
| 2008年 | -27.57% | -50.50% | 4/55 | 93% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.25%
(高點7.33 ➔ 低點6.07)
2022/04/20~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/12回原高點
17個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-31.50%
(高點31.44 ➔ 低點21.54)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
26個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-36.33%
(高點6.64 ➔ 低點4.23)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-43.37%
(高點32.96 ➔ 低點18.67)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-13.86%
(高點6.02 ➔ 低點5.18)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-11.14%
(高點29.84 ➔ 低點26.52)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-18.08%
(高點4.77 ➔ 低點3.91)
2010/11/05~2011/08/08
2010/11高點
2011/08低點
9個月下跌
2012/12回原高點
17個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-23.40%
(高點21.83 ➔ 低點16.72)
2011/05/02~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
8個月下跌
2012/09回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-38.37%
(高點6.11 ➔ 低點3.77)
2008/01/02~2009/03/06
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2015/03回原高點
74個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-68.10%
(高點24.84 ➔ 低點7.92)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.90% | 18.83% |
| 3年 | 13.61% | 19.65% |
| 5年 | 16.81% | 22.18% |
| 10年 | 14.25% | 17.56% |
| 15年 | 13.82% | 18.12% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
