元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息
8.37
台幣
-0.02 (-0.24%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Global INDEX 70% + Macquarie Global Infrastructure 100 Index 30%
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
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這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為2.3%，2023年共配息12次，累積配息率為2.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.3% | ||||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/17 | 0.0277 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/04 | 2024/09/05 | 2024/09/16 | 0.01 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/14 | 0.013 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/15 | 0.028 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/17 | 0.0214 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/15 | 0.0107 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/16 | 0.0279 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/14 | 0.0089 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/26 | 0.007 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/16 | 0.0272 | 配息 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 2.2% | ||||
| 2023/12/04 | 2023/12/05 | 2023/12/14 | 0.0077 | 配息 | 台幣 |
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/14 | 0.0063 | 配息 | 台幣 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/17 | 0.0228 | 配息 | 台幣 |
| 2023/09/05 | 2023/09/06 | 2023/09/15 | 0.0068 | 配息 | 台幣 |
| 2023/08/02 | 2023/08/04 | 2023/08/15 | 0.0068 | 配息 | 台幣 |
| 2023/07/05 | 2023/07/06 | 2023/07/17 | 0.024 | 配息 | 台幣 |
| 2023/06/02 | 2023/06/05 | 2023/06/14 | 0.016 | 配息 | 台幣 |
| 2023/05/03 | 2023/05/04 | 2023/05/15 | 0.0113 | 配息 | 台幣 |
| 2023/04/10 | 2023/04/11 | 2023/04/20 | 0.0252 | 配息 | 台幣 |
| 2023/03/02 | 2023/03/03 | 2023/03/14 | 0.0063 | 配息 | 台幣 |
| 2023/02/02 | 2023/02/03 | 2023/02/14 | 0.0031 | 配息 | 台幣 |
| 2023/01/04 | 2023/01/05 | 2023/01/17 | 0.017 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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