元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息
8.38
台幣
-0.03 (-0.36%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Global INDEX 70% + Macquarie Global Infrastructure 100 Index 30%
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +116.2萬 | 37/54 | 31% | -579.5萬 | 20/54 | 63% | -463.3萬 | 39/54 | 28% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +266.7萬 | 43/54 | 20% | -1294.4萬 | 28/54 | 48% | -1027.7萬 | 39/54 | 28% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +674.5萬 | 31/54 | 43% | -2397.5萬 | 28/54 | 48% | -1723.0萬 | 39/54 | 28% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +1374.5萬 | 37/54 | 31% | -5997.5萬 | 45/54 | 17% | -4623.0萬 | 16/54 | 70% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－B類型配息 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +34.0萬 | -213.5萬 | -179.5萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +58.5萬 | -490.6萬 | -432.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +133.5萬 | -833.6萬 | -700.1萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +133.5萬 | -1533.6萬 | -1400.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
