元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息
8.6
台幣
-0.04 (-0.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Global INDEX 70% + Macquarie Global Infrastructure 100 Index 30%
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.6 | -0.0400 | -0.46% |
| 2026/01/23 | 8.64 | +0.0300 | +0.35% |
| 2026/01/22 | 8.61 | -0.0400 | -0.46% |
| 2026/01/21 | 8.65 | +0.0200 | +0.23% |
| 2026/01/20 | 8.63 | -0.0900 | -1.03% |
| 2026/01/16 | 8.72 | +0.0800 | +0.93% |
| 2026/01/15 | 8.64 | +0.0300 | +0.35% |
| 2026/01/14 | 8.61 | +0.0200 | +0.23% |
| 2026/01/13 | 8.59 | +0.0400 | +0.47% |
| 2026/01/12 | 8.55 | +0.0400 | +0.47% |
| 2026/01/09 | 8.51 | +0.0300 | +0.35% |
| 2026/01/08 | 8.48 | +0.0200 | +0.24% |
| 2026/01/07 | 8.46 | -0.0200 | -0.24% |
| 2026/01/06 | 8.48 | +0.0500 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 8.43 | +0.0400 | +0.48% |
| 2026/01/02 | 8.39 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 8.35 | -0.0600 | -0.71% |
| 2025/12/30 | 8.41 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/12/29 | 8.42 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/12/26 | 8.41 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/12/24 | 8.43 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 8.4 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/12/22 | 8.37 | +0.0600 | +0.72% |
| 2025/12/19 | 8.31 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 8.29 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/12/17 | 8.26 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/12/16 | 8.29 | -0.0400 | -0.48% |
| 2025/12/15 | 8.33 | +0.0800 | +0.97% |
| 2025/12/12 | 8.25 | -0.0900 | -1.08% |
| 2025/12/11 | 8.34 | +0.0600 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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