元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息
8.38
台幣
-0.03 (-0.36%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Global INDEX 70% + Macquarie Global Infrastructure 100 Index 30%
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 8.38 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/12/02 | 8.41 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/12/01 | 8.43 | -0.0700 | -0.82% |
| 2025/11/28 | 8.5 | +0.0700 | +0.83% |
| 2025/11/26 | 8.43 | +0.0600 | +0.72% |
| 2025/11/25 | 8.37 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/11/24 | 8.33 | +0.0800 | +0.97% |
| 2025/11/21 | 8.25 | +0.0900 | +1.10% |
| 2025/11/20 | 8.16 | -0.0500 | -0.61% |
| 2025/11/19 | 8.21 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/11/18 | 8.23 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/11/17 | 8.24 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/11/14 | 8.26 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/11/13 | 8.25 | -0.1000 | -1.20% |
| 2025/11/12 | 8.35 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/11/11 | 8.38 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/11/10 | 8.34 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/11/07 | 8.33 | +0.1100 | +1.34% |
| 2025/11/06 | 8.22 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/11/05 | 8.24 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/11/04 | 8.22 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/11/03 | 8.25 | +0.0400 | +0.49% |
| 2025/10/31 | 8.21 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/10/30 | 8.19 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/10/29 | 8.16 | -0.1100 | -1.33% |
| 2025/10/28 | 8.27 | -0.1400 | -1.66% |
| 2025/10/27 | 8.41 | +0.0600 | +0.72% |
| 2025/10/23 | 8.35 | +0.0500 | +0.60% |
| 2025/10/22 | 8.3 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/10/21 | 8.26 | -0.0400 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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