元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息
7.6
台幣
-0.11 (-1.43%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Global INDEX 70% + Macquarie Global Infrastructure 100 Index 30%
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.6 | -0.1100 | -1.43% |
| 2025/05/20 | 7.71 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 7.72 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/05/16 | 7.69 | +0.0600 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 7.63 | +0.0800 | +1.06% |
| 2025/05/14 | 7.55 | -0.0800 | -1.05% |
| 2025/05/13 | 7.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 7.63 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/09 | 7.64 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/05/08 | 7.61 | -0.0400 | -0.52% |
| 2025/05/07 | 7.65 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 7.64 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 7.63 | -0.2300 | -2.93% |
| 2025/05/02 | 7.86 | -0.1300 | -1.63% |
| 2025/04/30 | 7.99 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/04/29 | 8.02 | -0.0500 | -0.62% |
| 2025/04/28 | 8.07 | +0.0500 | +0.62% |
| 2025/04/25 | 8.02 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/24 | 8.01 | +0.0500 | +0.63% |
| 2025/04/23 | 7.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 7.96 | +0.1000 | +1.27% |
| 2025/04/21 | 7.86 | -0.1000 | -1.26% |
| 2025/04/17 | 7.96 | +0.1000 | +1.27% |
| 2025/04/16 | 7.86 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/04/15 | 7.83 | +0.0500 | +0.64% |
| 2025/04/14 | 7.78 | +0.0800 | +1.04% |
| 2025/04/11 | 7.7 | +0.0700 | +0.92% |
| 2025/04/10 | 7.63 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/09 | 7.64 | +0.2800 | +3.80% |
| 2025/04/08 | 7.36 | -0.0700 | -0.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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