元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息
8.2
台幣
+0.03 (0.37%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Global INDEX 70% + Macquarie Global Infrastructure 100 Index 30%
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 8.2 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/03/31 | 8.17 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/03/28 | 8.14 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/27 | 8.15 | -0.0500 | -0.61% |
| 2025/03/26 | 8.2 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/25 | 8.19 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/03/24 | 8.22 | +0.1200 | +1.48% |
| 2025/03/21 | 8.1 | -0.0800 | -0.98% |
| 2025/03/20 | 8.18 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 8.19 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/18 | 8.17 | -0.0400 | -0.49% |
| 2025/03/17 | 8.21 | +0.1200 | +1.48% |
| 2025/03/14 | 8.09 | +0.1200 | +1.51% |
| 2025/03/13 | 7.97 | -0.1100 | -1.36% |
| 2025/03/12 | 8.08 | +0.0400 | +0.50% |
| 2025/03/11 | 8.04 | -0.0500 | -0.62% |
| 2025/03/10 | 8.09 | -0.0700 | -0.86% |
| 2025/03/07 | 8.16 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/06 | 8.15 | -0.1900 | -2.28% |
| 2025/03/05 | 8.34 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/03/04 | 8.3 | -0.0600 | -0.72% |
| 2025/03/03 | 8.36 | +0.0800 | +0.97% |
| 2025/02/27 | 8.28 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/02/26 | 8.3 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/02/25 | 8.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 8.32 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/02/21 | 8.34 | -0.1000 | -1.18% |
| 2025/02/20 | 8.44 | +0.0400 | +0.48% |
| 2025/02/19 | 8.4 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/02/18 | 8.42 | +0.0100 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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