元大全球地產建設入息基金-新台幣B類型配息
7.48
台幣
+0.04 (0.54%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE EPRA NAREIT Global INDEX 70% + Macquarie Global Infrastructure 100 Index 30%
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.48 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/07/09 | 7.44 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 7.41 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 7.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 7.43 | -0.0700 | -0.93% |
| 2025/07/02 | 7.5 | -0.0500 | -0.66% |
| 2025/07/01 | 7.55 | -0.2000 | -2.58% |
| 2025/06/30 | 7.75 | +0.2300 | +3.06% |
| 2025/06/27 | 7.52 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/06/26 | 7.5 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/06/25 | 7.54 | -0.1600 | -2.08% |
| 2025/06/24 | 7.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/23 | 7.7 | +0.1200 | +1.58% |
| 2025/06/20 | 7.58 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/06/18 | 7.61 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/06/17 | 7.59 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/06/16 | 7.6 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/06/13 | 7.62 | -0.0600 | -0.78% |
| 2025/06/12 | 7.68 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/06/11 | 7.7 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/06/10 | 7.73 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/06/09 | 7.69 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/06/06 | 7.7 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/06/05 | 7.68 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/06/04 | 7.69 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/06/03 | 7.71 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/06/02 | 7.74 | +0.0700 | +0.91% |
| 2025/05/29 | 7.67 | +0.0700 | +0.92% |
| 2025/05/28 | 7.6 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/05/27 | 7.62 | +0.0700 | +0.93% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
