柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
11.5483
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.87% |
| 買賣斷債券 | 95.87% |
| 無擔保公司債主順位 | 66.27% |
| 資產基礎證券主順位 | 18.72% |
| 政府公債 | 9.64% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 0.81% |
| 金融債券主順位 | 0.43% |
| 存款 | 4.11% |
| 活期存款 | 4.11% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 4 3/8 07/31/26 | 2.73% |
| T 4 07/31/29 | 2.67% |
| G2 MA8801 | 1.04% |
| T 4 5/8 05/15/44 | 1.04% |
| FR SD8349 | 0.89% |
| T 3 7/8 08/15/34 | 0.88% |
| T 4 5/8 06/30/26 | 0.87% |
| T 4 3/8 07/15/27 | 0.84% |
| G2 MA8347 | 0.81% |
| FN MA4701 | 0.77% |
| FR ZT0240 | 0.76% |
| GS 3 1/2 11/16/26 | 0.75% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| T 4 3/8 07/31/26 | 2.70% |
| T 4 07/31/29 | 2.64% |
| T 4 5/8 05/15/44 | 1.03% |
| G2 MA8801 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
