柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
11.9021
台幣
+0.06 (0.48%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10.59億 | 台幣 | 9.8377 | +0.05 | +0.48% | +2.90% | +5.86% | 看詳情 |
| A類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.04億 | 台幣 | 11.9021 | +0.06 | +0.48% | +2.87% | +5.65% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣336萬 | 美元 | 8.0450 | +0.01 | +0.13% | +1.62% | +3.98% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣7,537萬 | 台幣 | 6.3959 | +0.01 | +0.15% | +2.20% | +4.96% | 看詳情 |
| N9類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,528萬 | 台幣 | 9.5900 | +0.05 | +0.48% | +2.90% | +5.65% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,853萬 | 台幣 | 10.1160 | +0.02 | +0.15% | +2.25% | +4.91% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.08萬 | 美元 | 10.2212 | +0.05 | +0.46% | +2.31% | +4.63% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.9021 | +0.0574 | +0.48% |
| 2025/03/31 | 11.8447 | +0.0216 | +0.18% |
| 2025/03/28 | 11.8231 | +0.0562 | +0.48% |
| 2025/03/27 | 11.7669 | -0.0224 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 11.7893 | -0.0223 | -0.19% |
| 2025/03/25 | 11.8116 | +0.0263 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 11.7853 | -0.0262 | -0.22% |
| 2025/03/21 | 11.8115 | -0.0257 | -0.22% |
| 2025/03/20 | 11.8372 | +0.0049 | +0.04% |
| 2025/03/19 | 11.8323 | +0.0422 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 11.7901 | +0.0201 | +0.17% |
| 2025/03/17 | 11.77 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/14 | 11.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 11.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 11.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 11.75 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/03/10 | 11.82 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/03/07 | 11.74 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/06 | 11.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 11.77 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/03/04 | 11.82 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/03 | 11.85 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/02/27 | 11.78 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/26 | 11.8 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/02/25 | 11.77 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/02/24 | 11.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 11.69 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/02/20 | 11.66 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/02/19 | 11.63 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/18 | 11.62 | -0.0400 | -0.34% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
