柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
11.7644
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.68億 | 台幣 | 9.7378 | +0.01 | +0.08% | +1.86% | +2.18% | 看詳情 |
| A類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.23億 | 台幣 | 11.7644 | +0.01 | +0.08% | +1.68% | +1.94% | 本頁基金 |
| B類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣5,685萬 | 台幣 | 6.1552 | +0.00 | +0.08% | +1.36% | +1.68% | 看詳情 |
| N9類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,586萬 | 台幣 | 9.4791 | +0.01 | +0.08% | +1.71% | +1.93% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣144萬 | 美元 | 8.1057 | +0.00 | +0.00% | +5.51% | +5.11% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,870萬 | 台幣 | 9.7354 | +0.01 | +0.08% | +1.40% | +1.60% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.25萬 | 美元 | 10.5753 | +0.00 | +0.00% | +5.86% | +5.44% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.7644 | +0.0094 | +0.08% |
| 2025/12/16 | 11.755 | +0.0388 | +0.33% |
| 2025/12/15 | 11.7162 | +0.0475 | +0.41% |
| 2025/12/12 | 11.6687 | -0.0602 | -0.51% |
| 2025/12/11 | 11.7289 | +0.0312 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 11.6977 | +0.0168 | +0.14% |
| 2025/12/09 | 11.6809 | -0.0072 | -0.06% |
| 2025/12/08 | 11.6881 | -0.0282 | -0.24% |
| 2025/12/05 | 11.7163 | -0.0297 | -0.25% |
| 2025/12/04 | 11.746 | -0.0296 | -0.25% |
| 2025/12/03 | 11.7756 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/02 | 11.7758 | +0.0181 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 11.7577 | -0.0432 | -0.37% |
| 2025/11/28 | 11.8009 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 11.801 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/11/25 | 11.8064 | +0.0262 | +0.22% |
| 2025/11/24 | 11.7802 | +0.0339 | +0.29% |
| 2025/11/21 | 11.7463 | +0.0480 | +0.41% |
| 2025/11/20 | 11.6983 | +0.0267 | +0.23% |
| 2025/11/19 | 11.6716 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 11.6686 | +0.0106 | +0.09% |
| 2025/11/17 | 11.658 | +0.0149 | +0.13% |
| 2025/11/14 | 11.6431 | -0.0072 | -0.06% |
| 2025/11/13 | 11.6503 | -0.0292 | -0.25% |
| 2025/11/12 | 11.6795 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/11/11 | 11.6817 | +0.0385 | +0.33% |
| 2025/11/10 | 11.6432 | -0.0069 | -0.06% |
| 2025/11/07 | 11.6501 | +0.0106 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 11.6395 | +0.0326 | +0.28% |
| 2025/11/05 | 11.6069 | -0.0209 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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