柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
10.9668
台幣
-0.08 (-0.72%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10.4億 | 台幣 | 9.0671 | -0.07 | -0.72% | -5.16% | -2.50% | 看詳情 |
| A類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.06億 | 台幣 | 10.9668 | -0.08 | -0.72% | -5.21% | -2.69% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣334萬 | 美元 | 7.8798 | -0.05 | -0.68% | +0.20% | +2.58% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣7,200萬 | 台幣 | 5.8737 | -0.04 | -0.72% | -5.51% | -2.97% | 看詳情 |
| N9類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,496萬 | 台幣 | 8.8364 | -0.06 | -0.72% | -5.19% | -2.68% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,880萬 | 台幣 | 9.2899 | -0.07 | -0.72% | -5.47% | -3.04% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣60.67萬 | 美元 | 10.0437 | -0.07 | -0.68% | +0.54% | +2.91% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.9668 | -0.0790 | -0.72% |
| 2025/05/20 | 11.0458 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/05/19 | 11.0498 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 11.0528 | +0.0099 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 11.0429 | +0.0149 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 11.028 | -0.0542 | -0.49% |
| 2025/05/13 | 11.0822 | +0.0187 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 11.0635 | -0.0241 | -0.22% |
| 2025/05/09 | 11.0876 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 11.0824 | -0.0385 | -0.35% |
| 2025/05/07 | 11.1209 | +0.0281 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 11.0928 | +0.0528 | +0.48% |
| 2025/05/05 | 11.04 | -0.2300 | -2.04% |
| 2025/05/02 | 11.27 | -0.3000 | -2.59% |
| 2025/04/30 | 11.57 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/04/29 | 11.64 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/04/28 | 11.68 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 11.66 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 11.63 | +0.0800 | +0.69% |
| 2025/04/23 | 11.55 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/22 | 11.53 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/21 | 11.51 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/04/17 | 11.58 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/16 | 11.6 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/15 | 11.57 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/14 | 11.55 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/04/11 | 11.49 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/04/10 | 11.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/09 | 11.59 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/04/08 | 11.68 | -0.0700 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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