柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
11.5532
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣9.84億 | 台幣 | 9.5425 | -0.00 | -0.04% | +3.53% | +6.44% | 看詳情 |
| A類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣5億 | 台幣 | 11.5532 | -0.00 | -0.04% | +3.34% | +6.23% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣335萬 | 美元 | 8.0264 | -0.01 | -0.18% | +0.71% | +5.26% | 看詳情 |
| B類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣8,360萬 | 台幣 | 6.3129 | -0.00 | -0.04% | +2.95% | +5.88% | 看詳情 |
| N9類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,423萬 | 台幣 | 9.3089 | -0.00 | -0.04% | +3.34% | +6.23% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,825萬 | 台幣 | 9.9847 | -0.00 | -0.04% | +3.03% | +5.91% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.54萬 | 美元 | 10.0280 | -0.02 | -0.18% | +1.06% | +5.67% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.5532 | -0.0050 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 11.5582 | -0.0039 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 11.5621 | +0.0262 | +0.23% |
| 2024/11/15 | 11.5359 | -0.0334 | -0.29% |
| 2024/11/14 | 11.5693 | +0.0328 | +0.28% |
| 2024/11/13 | 11.5365 | -0.0140 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 11.5505 | -0.0050 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 11.5555 | +0.0006 | +0.01% |
| 2024/11/07 | 11.5549 | +0.0769 | +0.67% |
| 2024/11/06 | 11.478 | -0.0120 | -0.10% |
| 2024/11/05 | 11.49 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/04 | 11.46 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/11/01 | 11.43 | -0.0800 | -0.70% |
| 2024/10/30 | 11.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 11.51 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 11.5 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/25 | 11.52 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/24 | 11.54 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/23 | 11.51 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 11.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.54 | -0.1000 | -0.86% |
| 2024/10/18 | 11.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/17 | 11.65 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/10/16 | 11.71 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/15 | 11.69 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/11 | 11.66 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 11.65 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/08 | 11.68 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/07 | 11.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/04 | 11.66 | -0.1000 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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