柏瑞美國雙核心收益基金-A類型
11.7644
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博美國綜合債券指數
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.68億 | 台幣 | 9.7378 | +0.01 | +0.08% | +1.86% | +2.18% | 看詳情 |
| A類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.23億 | 台幣 | 11.7644 | +0.01 | +0.08% | +1.68% | +1.94% | 本頁基金 |
| B類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣5,685萬 | 台幣 | 6.1552 | +0.00 | +0.08% | +1.36% | +1.68% | 看詳情 |
| N9類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,586萬 | 台幣 | 9.4791 | +0.01 | +0.08% | +1.71% | +1.93% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣144萬 | 美元 | 8.1057 | +0.00 | +0.00% | +5.51% | +5.11% | 看詳情 |
| N類型 | 2007/04/10 | 無限制 | 配息 | 台幣2,870萬 | 台幣 | 9.7354 | +0.01 | +0.08% | +1.40% | +1.60% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2007/04/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.25萬 | 美元 | 10.5753 | +0.00 | +0.00% | +5.86% | +5.44% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2007/04/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.47億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國綜合債券指數
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.82% | +0.32% | 4/150 | 97% |
| 3個月 | +2.74% | +0.76% | 4/150 | 97% |
| 6個月 | +6.98% | +3.66% | 8/150 | 95% |
| 1年 | +1.94% | +6.29% | 130/150 | 13% |
| 3年 | +6.74% | +11.12% | 113/150 | 25% |
| 5年 | -6.13% | -2.42% | 82/150 | 45% |
| 10年 | +2.06% | +20.17% | 66/150 | 56% |
| 15年 | +10.03% | +41.35% | 41/150 | 73% |
年度報酬率
參考指標：彭博美國綜合債券指數
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.68% | +6.34% | 132/150 | 12% |
| 2024年 | +3.49% | +1.31% | 36/150 | 76% |
| 2023年 | +3.46% | +5.65% | 117/150 | 22% |
| 2022年 | -11.06% | -13.03% | 13/150 | 91% |
| 2021年 | -3.47% | -1.77% | 117/150 | 22% |
| 2020年 | +3.97% | +7.48% | 88/150 | 41% |
| 2019年 | +6.59% | +8.46% | 83/150 | 45% |
| 2018年 | -3.20% | +0.10% | 63/150 | 58% |
| 2017年 | -0.26% | +3.55% | 71/150 | 53% |
| 2016年 | +2.35% | +2.41% | 47/150 | 69% |
| 2015年 | -1.19% | +0.48% | 38/150 | 75% |
| 2014年 | +5.41% | +6.00% | 29/150 | 81% |
| 2013年 | -2.04% | -1.98% | 31/150 | 79% |
| 2012年 | +1.27% | +3.76% | 47/150 | 69% |
| 2011年 | +3.32% | +7.69% | 34/150 | 77% |
| 2010年 | -0.69% | +6.37% | 37/150 | 75% |
| 2009年 | -2.49% | +2.98% | 33/150 | 78% |
| 2008年 | +6.82% | +7.39% | 2/150 | 99% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.67%
(高點11.54 ➔ 低點10.54)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點96.06 ➔ 低點84.29)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.59%
(高點12.51 ➔ 低點11.31)
2020/03/06~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點100.84 ➔ 低點91.18)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.35%
(高點11.47 ➔ 低點11.20)
2018/08/20~2018/11/02
2018/08高點
2018/11低點
2個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點87.48 ➔ 低點85.85)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-5.97%
(高點11.02 ➔ 低點10.36)
2010/11/04~2011/02/08
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/08回原高點
6個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點72.80 ➔ 低點70.24)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-9.68%
(高點10.52 ➔ 低點9.50)
2008/01/15~2008/06/16
2008/01高點
2008/06低點
5個月下跌
2008/11回原高點
5個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點62.59 ➔ 低點54.56)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.40% | 3.01% |
| 3年 | 6.39% | 6.51% |
| 5年 | 6.01% | 6.72% |
| 10年 | 4.99% | 5.26% |
| 15年 | 4.40% | 4.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
